Ключевые моменты:
- Цена на золото упала на 7% с рекордных максимумов, поскольку фиксация прибыли и укрепление доллара США спровоцировали резкое давление со стороны продавцов.
- Пара XAU/USD опускается ниже ключевого уровня $4100,43, при этом нисходящий импульс направлен на $3846,50, а 50-дневная скользящая средняя — на $3724,35.
- Пятничный отчет по ИПЦ может кардинально изменить прогнозы цен на золото и ожидания снижения ставки ФРС до конца года.
Пара XAU/USD падает ниже $4100 на фоне укрепления доллара и продолжения отката из-за фиксации прибыли
Спотовый фьючерс на золото (XAU/USD) находится под давлением вторую сессию подряд: в среду цены упали более чем на 2% после падения на 5,3% во вторник — самого резкого дневного снижения с 2020 года. Снижение последовало за рекордным максимумом в понедельник на уровне $4381,21 и произошло на фоне того, что трейдеры агрессивно закрывают длинные позиции, а укрепление доллара США ускоряет падение.
В 12:06 по Гринвичу пара XAU/USD торгуется на уровне $4038,00, снизившись на $87,27 или на 2,12%.
Фиксация прибыли и рост цен на золото на фоне укрепления доллара
Разворот во вторник был обусловлен активной фиксацией прибыли после продолжительного многонедельного роста, в результате которого золото выросло на 54% с начала года. Этот рост, подпитываемый ставками ФРС на снижение ставки, спросом на безопасные активы и значительным притоком средств в ETF, привел к тому, что золото оказалось в зоне технической перекупленности.
По словам Рикардо Эванджелисты из ActivTrades, «многие трейдеры закрыли позиции, чтобы зафиксировать прибыль», поскольку перенапряжение спровоцировало резкий разворот.
Индекс доллара США (DXY) вырос в среду на 0,2%, достигнув недельного максимума, усилив понижательное давление на долларовые слитки. В отсутствие немедленного катализатора для перехода на безопасные активы и восстановления силы доллара, в краткосрочной перспективе динамика продолжит благоприятствовать продавцам.
Уровни поддержки ожидаются на $3846,50 и $3724,35
С точки зрения коррекции, от основного минимума 20 августа на уровне $3311,56 до максимума 20 октября на уровне $4381,44 отметка $3846,50 соответствует 50%-ной коррекции — ключевому уровню, который многие трейдеры рассматривают как следующую потенциальную зону поддержки. Другие же нацеливаются на 50-дневную скользящую среднюю на уровне $3724,35 как на более значимую цель снижения.
В краткосрочной перспективе золото пробило второстепенные уровни разворота на $4162,93 и $4100,43, превратив оба этих уровня в новые уровни сопротивления. Прорыв этих уровней указывает на то, что текущий откат может продолжиться, если только покупатели не выйдут на рынок в зонах стоимости.
Ожидания ФРС и данные по ИПЦ остаются в центре внимания
Теперь все внимание приковано к пятничным данным по индексу потребительских цен (ИПЦ) США, которые могут существенно повлиять на краткосрочную динамику рынка. Слабые данные по инфляции укрепят аргументы в пользу снижения ставки ФРС на следующей неделе. Этот шаг подкреплён экономистами, опрошенными Reuters, которые прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов как в ноябре, так и в декабре. Будучи недоходным активом, золото остаётся чувствительным к ожиданиям относительно процентных ставок.
Перспективы рынка золота: краткосрочный медвежий настрой до тех пор, пока ключевой уровень поддержки не будет протестирован
Сейчас тон медвежий: нисходящий тренд уже набирает силу, а сильного спроса пока нет. Вероятно, снижение продолжится до важного уровня 50% на $3846,50 и, возможно, до 50-дневной скользящей средней на $3724,35, прежде чем возобновятся покупки на основе стоимости.
Возможен отскок в результате закрытия коротких позиций, но если быки не смогут вернуть $4100,43 и удержать его, тенденция по-прежнему склоняется к дальнейшему давлению продавцов. Следующим ключевым событием риска станет индекс потребительских цен (ИПЦ) в пятницу — до тех пор трейдерам следует ожидать сохранения слабости.
.