>
Основные моменты:
- Фьючерсы на природный газ остаются на прежнем уровне, поскольку трейдеры ожидают сегодняшнего отчета EIA, в центре внимания которого прогнозируется сокращение добычи на 379 млрд кубических футов.
- На прошлой неделе объем извлечения газа из хранилищ составил 242 млрд кубических футов, что превзошло прогнозы, однако запасы по-прежнему на 5,3% превышают средний показатель за 5 лет.
- Устойчивый прорыв ниже $3,408 может сигнализировать о продолжении медвежьего тренда, в то время как $3,773 ограничивает потенциальный рост.
Отчет EIA о хранении энергии выходит на первый план.
Фьючерсы на природный газ остаются на прежнем уровне в преддверии публикации сегодня в 15:30 по Гринвичу еженедельного отчета Управления энергетической информации США (EIA) о запасах. После открытия торгов в понедельник с гэпом вниз на фоне прогнозов теплой погоды, цены стабилизировались в течение двух сессий подряд на фоне предупреждений о низких температурах и ожиданий сокращения запасов. Сегодня трейдеры будут следить за тем, как данные EIA повлияют на текущий избыток запасов.
В 10:03 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой в марте торгуются по цене 3,457 доллара, снизившись на 0,008 доллара или на 0,23%.
Теплая погода, наблюдавшаяся в понедельник, сменилась стабильностью.
За исключением обвала цен в понедельник, эта неделя была относительно спокойной по сравнению с волатильностью предыдущей недели.
Из-за сильных морозов цены на нефть достигли трехлетнего максимума.
В среду, 28 января, цены подскочили до трехлетнего максимума на фоне высокого спроса, вызванного мощным похолоданием в Арктике. Низкие температуры не только привели к росту спроса, но и вызвали замерзание газовых скважин, что повлекло за собой перебои в поставках в Техасе и других регионах.
Заморозки производства сократили добычу нефти в США на 15%.
Согласно сообщениям, на прошлой неделе было прекращено добыча около 50 миллиардов кубических футов природного газа, что составляет примерно 15% от общего объема добычи природного газа в США.
Результаты прошлой недели превзошли прогнозы, но излишек сохраняется.
Эти события должны оказать существенное влияние на еженедельный отчет EIA о запасах на этой неделе. 29 января еженедельный отчет EIA о запасах потенциально поддержал цены на бумаге, поскольку запасы природного газа за неделю, закончившуюся 23 января, сократились на 242 млрд куб. футов. Это было больше, чем прогнозируемые 238 млрд куб. футов и пятилетний прогноз сокращения запасов на 208 млрд куб. футов.
В отчете EIA также указано, что запасы природного газа выросли на 9,8% в годовом исчислении и на 5,3% превысили свой пятилетний сезонный средний показатель. Эти данные свидетельствуют о наличии достаточных запасов природного газа.
Сегодняшний отчет может показать масштабное сокращение объема на 379 млрд кубических футов.
Ожидается, что сегодняшний отчет покажет колоссальное сокращение объема на 379 млрд кубических футов. В прошлом году еженедельное изменение составило 195 млрд кубических футов. Среднее еженедельное изменение за 5 лет составляет 190 млрд кубических футов.
Технический анализ показывает, что нисходящий тренд сохраняется.
С технической точки зрения, согласно дневному графику колебаний, основной тренд нисходящий. Пробой уровня $3,155 будет сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда. Пробой уровня $4,425 изменит основной тренд на восходящий.
Индикатор тренда скользящих средних нейтрален. Удержание выше 200-дневной скользящей средней на уровне 3,408 доллара является поддержкой, но торговля ниже 50-дневной скользящей средней на уровне 3,773 доллара указывает на медвежий тренд.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления
Дополнительную поддержку оказывает зона коррекции на уровне $3,502–$3,284, а потенциальное сопротивление – зона коррекции на уровне $3,790–$3,940. 50-дневная скользящая средняя на уровне $3,773 и уровень 50% на уровне $3,790 также образуют группу сопротивления.
На что обратить внимание после публикации результатов оценки воздействия на окружающую среду (EIA)
В преддверии сегодняшних торгов основным катализатором станет отчет EIA о состоянии запасов. Холодная погода, прогнозируемая на северо-востоке до 8 февраля, скорее всего, окажет незначительное влияние.
Ожидается, что бычий тренд сформируется, если покупатели смогут удержаться выше 200-дневной скользящей средней на уровне 3,408 доллара, а также преодолеть 50%-ный уровень на отметке 3,502 доллара. Ключевая цель роста — 3,773–3,790 доллара, затем 3,940 доллара. При устойчивом движении ниже 200-дневной скользящей средней, что в конечном итоге приведет к пробою уровня 3,155 доллара, тренд изменится на медвежий.
На мой взгляд, рост цен, скорее всего, будет ограничен уровнем от 3,773 до 3,940 долларов, если только Управление энергетической информации США не сообщит о сокращении запасов более чем на 450 млрд кубических футов, а прогноз холодной погоды не продлится дольше 8 февраля.
Вопрос в том, превратит ли масштабное сокращение ВВП из профицита по сравнению со средним показателем за 5 лет в дефицит? Ожидается волатильность и возможная двусторонняя торговля после публикации отчета EIA.
.