Ключевые моменты:
- Цены на нефть колеблются около $69.11, критической поддержки Фибоначчи, поскольку трейдеры готовятся к потенциальному медвежьему импульсу.
- Прекращение огня на Ближнем Востоке снижает геополитические риски, снижая премию за нефть и оказывая давление на цены ниже.
- Техническая слабость сохраняется, поскольку сырая нефть остается ниже своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, что сигнализирует о рисках снижения.
- ОПЕК+ может сохранить текущие сокращения добычи, отражая обеспокоенность спросом, поскольку трейдеры наблюдают за сопротивлением в $71,53 уровни.
- Экспорт сырой нефти из Ирана, 3% от мировых поставок, остается стабильным, но может сократиться, если санкции США ужесточатся в 2024 году.
В этой статье:
-
Нефть WTI
+1.41%
Цены на сырую нефть борются, поскольку ключевая поддержка тестируется
Фьючерсы на сырую нефть демонстрируют небольшой рост во вторник после резкой распродажи в понедельник. Цены попытались удержаться выше ключевого уровня коррекции Фибоначчи $69,11, который был критической поддержкой в последние недели. Однако преобладают медвежьи настроения, поскольку геополитические события и технические индикаторы сигнализируют о потенциальном снижении.
Уровни Фибоначчи в фокусе, поскольку волатильность сохраняется
Рынок остается заблокированным в зоне коррекции от $71,53 до $69,11, диапазоне, который он последовательно тестирует с середины октября. В понедельник нефть поднялась до уровня 50% коррекции на $71,53, но не смогла его пробить, спровоцировав внутридневное падение до $69,11. Хотя продавцы ненадолго опустили цены ниже этого уровня, нисходящий импульс не смог удержаться, что говорит о том, что трейдеры внимательно следят за более четкими сигналами.
Если цены окончательно упадут ниже $69,11, технический анализ указывает на дальнейшее падение до диапазона $66,53–$65,65. В дополнение к медвежьему тону, нефть остается ниже как 50-дневной, так и 200-дневной скользящей средней, в настоящее время на уровне $70,20 и выше, что подтверждает техническую слабость рынка.
Геополитическая неопределенность давит на нефтяные премии
Потенциальное прекращение огня между Израилем и Хезболлой значительно снизило премию за геополитический риск сырой нефти. Понедельничные сообщения о соглашении между Ливаном и Израилем привели к резкому падению на 2 доллара обоих основных эталонных показателей. Аналитики предполагают, что реакция рынка на новости о прекращении огня была преувеличенной, особенно потому, что конфликт Израиля и ХАМАС еще не нарушил существенно цепочки поставок.
Роль Ирана как ключевого производителя сырой нефти в регионе добавляет сложности. Стабильный Ближний Восток может снизить вероятность жестких санкций против экспорта иранской нефти, на долю которой приходится около 3% мировых поставок. Напротив, обострение напряженности может привести к сокращению поставок, если иранский экспорт будет сокращен до 1 миллиона баррелей в день.
Дополнительное давление на рынок
В Европе эскалация военных действий на Украине, отмеченная возобновлением атак беспилотников на Киев, держала в поле зрения опасения по поводу поставок российской нефти. Между тем, ОПЕК+ может сохранить существующие сокращения добычи на своей предстоящей встрече, отражая сохраняющуюся неопределенность спроса. Потенциал торговой политики США, включая тарифы на импорт из Мексики и Канады, добавляет еще больше неопределенности, хотя аналитики сомневаются, что канадская нефть станет целью из-за ее стратегической важности.
Прогноз рынка: медвежий краткосрочный прогноз
Трейдерам следует внимательно следить за ценовым поведением около $69.11, поскольку устойчивый прорыв ниже этого уровня может сигнализировать о более глубоких потерях. Хотя геополитические события остаются нестабильными, текущая медвежья техническая установка в сочетании с ослаблением мирового спроса предполагает, что в ближайшей перспективе, вероятно, будет понижательное давление. Цены на сырую нефть могут восстановиться, если изменится отношение к риску, но для устойчивого роста потребуется прорыв выше уровней сопротивления, начиная с $71,53.