Ключевые моменты:
- Фьючерсы на сырую нефть упали ниже сопротивления $71,53; Трейдеры фокусируются на ключевых уровнях поддержки, таких как $70,23 и $69,11.
- Цены на нефть сталкиваются с неоднозначными сигналами, поскольку техническое сопротивление сталкивается с бычьими перебоями в поставках и азиатским спросом.
- Геополитическая напряженность в отношениях с Россией и Ираном порождает опасения по поводу поставок нефти, потенциально сокращая 1% мирового производства.
- Аналитики ожидают, что санкции США против Ирана приведут к сокращению поставок на 1 миллион баррелей в день, что усилит риски глобальных поставок.
В этой статье:
-
Нефть WTI
-0.53%
Что движет ценами на нефть вниз сегодня?
Фьючерсы на легкую сырую нефть в понедельник снизились, отступая от более ранних максимумов, поскольку трейдеры отреагировали на техническое сопротивление на уровне $71,53, ключевой уровень 50% коррекции. Цены достигли пика на уровне $71,48, а затем снизились до $70,87, что указывает на отсутствие устойчивого импульса покупок.
50% коррекция на уровне $71,53 остается ключевой, определяя направление рынка. Прорыв выше этого уровня может спровоцировать ралли к недавнему максимуму $72,78 и 200-дневной скользящей средней на уровне $73,09. И наоборот, неспособность преодолеть $71,53 сигнализирует о медвежьих настроениях с первоначальной поддержкой на уровне 50-дневной скользящей средней $70,23. Провал ниже $70,23 может подвергнуть цены более глубокому падению, достигнув $69,11 на основе прогнозов Фибоначчи.
Поддержит ли геополитическая напряженность цены на нефть?
Геополитические риски продолжают подкреплять цены на сырую нефть, вызванные эскалацией напряженности между Россией и Ираном. На прошлой неделе нефтяные эталоны показали самый большой рост с сентября, подкрепленный опасениями перебоев с поставками после того, как Россия выпустила гиперзвуковые ракеты по Украине. Эти события рассматриваются как ответ на западную военную поддержку Киева, усиливающую опасения по поводу поставок.
Еще больше подогревая опасения, Иран отреагировал на резолюцию ООН по ядерному надзору, укрепив свои возможности по обогащению урана. Аналитики предполагают, что эта эскалация увеличивает вероятность санкций США против экспорта иранской нефти, потенциально сокращая до 1 миллиона баррелей в день — примерно 1% мировых поставок.
Иран согласился провести переговоры с европейскими державами относительно своей ядерной программы 29 ноября. Однако участники рынка по-прежнему осторожны в отношении возможности применения санкций и их последствий для глобальных цепочек поставок.
Как спрос в Китае и Индии формирует рынок?
Факторы спроса также играют решающую роль в стабилизации цен на нефть. Китай, крупнейший в мире импортер нефти, увеличил импорт сырой нефти в ноябре, поскольку низкие цены стимулировали накопление запасов. Аналогичным образом, индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили производительность на 3% в годовом исчислении в октябре, что обусловлено высокой активностью экспорта топлива.
Эти тенденции указывают на устойчивый спрос в Азии, что смягчает некоторые риски снижения цен на нефть, несмотря на геополитическое и техническое давление.
Куда дальше пойдут цены на нефть?
Цены на сырую нефть, вероятно, останутся в диапазоне в краткосрочной перспективе, при этом геополитическая напряженность и технические уровни будут определять движение рынка. Устойчивый прорыв выше $71,53 может привести к бычьему сценарию с целью $73,09. Однако неспособность удержаться выше $71,53 в сочетании с усилением медвежьих настроений может привести к повторному тестированию ценами уровня поддержки $70,23 или дальнейшему падению до $69,11.
Трейдеры также сосредоточатся на предстоящих данных по расходам на личное потребление в США (PCE), поскольку их влияние на политику Федеральной резервной системы может повлиять на более широкие рыночные настроения, косвенно влияя на спрос на сырую нефть. Прогноз на неделю носит медвежий характер, в ожидании ясности от геополитических событий и сигналов спроса.