Ключевые моменты:
- Фьючерсы на сырую нефть падают вблизи ключевой поддержки Фибоначчи на уровне $69,21, и в перспективе возможно дальнейшее падение до $65,75.
- Цены на нефть готовы к недельному снижению на 6%, самому резкому с начала сентября, из-за пересмотренных прогнозов мирового спроса.
- ОПЕК и МЭА снизили свои прогнозы спроса на нефть на 2024-2025 годы, что усилило медвежьи настроения на рынке сырой нефти.
- Несмотря на снижение запасов в США, сырая нефть сталкивается со значительным понижательным давлением из-за слабого спроса и технических индикаторов.
В этой статье:
-
WTI Oil
-0.66%
Цены на нефть снижаются как ключевые уровни поддержки Угрожаемый
Фьючерсы на легкую сырую нефть снизились в пятницу, зависнув вблизи критического уровня поддержки Фибоначчи на $69,21. Эта поддержка удерживалась в течение всей недели, но с усилением нисходящего импульса прорыв может привести к дальнейшему снижению, потенциально нацелившись на минимум 1 октября в $65,75. С другой стороны, 50-дневная скользящая средняя, которая в настоящее время составляет $70,91, служит ближайшим сопротивлением.
Более широкий технический прогноз указывает на медвежьи настроения рынка. Зона коррекции между $71,63 и $69,21 рассматривается как контролирующая направление рынка, в то время как торговля ниже как 50-дневной, так и 200-дневной скользящей средней усиливает нисходящее давление.
В 11:01 GMT фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $69,68, снизившись на $0,41 или -0,58%.
Еженедельные потери на фоне прогнозов снижения спроса
Несмотря на то, что в пятницу фьючерсы на нефть оставались стабильными, они должны зафиксировать самые большие недельные потери за последний месяц. И Brent, и WTI на этой неделе находятся на пути к снижению примерно на 6%, самому резкому с начала сентября. Это падение следует за пересмотром прогнозов спроса ОПЕК и Международным энергетическим агентством (МЭА), которые снизили свои прогнозы мирового спроса на нефть на 2024 и 2025 годы.
Опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке также утихли. Опасения по поводу ответных действий Израиля против Ирана, которые могут повлиять на экспорт нефти Тегерана, ослабли, что снизило геополитические премии за риск на рынке.
Данные США и стимулирование экономики Китая в фокусе
На макроэкономическом фронте позитивные данные по розничным продажам в США за сентябрь смягчили некоторые опасения относительно роста, хотя трейдеры по-прежнему ожидают снижения ставки Федеральной резервной системы в ноябре. Между тем, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о снижении запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов, что оказало некоторую поддержку ценам на нефть.
В Китае недавние меры стимулирования со стороны центрального банка, включая две новые схемы финансирования, вливающие 800 млрд юаней (112,38 млрд долларов США) на рынки, породили надежду на восстановление спроса. Однако данные по экономическому росту за третий квартал были слабыми, с более низким объемом производства на НПЗ из-за вялого потребления топлива и узкой маржи переработки.
Напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на рынки
Несмотря на ослабление опасений по поводу поставок, сохраняются опасения относительно потенциальной волатильности цен по мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Хезболла объявила об усилении конфликта с Израилем после смерти лидера ХАМАС Яхьи Синвара, что усилило неопределенность относительно будущих перебоев с поставками.
Прогноз рынка: медвежий прогноз
Учитывая слабую техническую ситуацию, ожидается сохранение понижательного давления на цены на нефть. Торговля ниже ключевых уровней поддержки и скользящих средних в сочетании с прогнозами снижения спроса предполагает медвежий прогноз на ближайшую перспективу. Трейдерам следует следить за возможными ценовыми движениями ниже $69,21, что может спровоцировать дальнейшее снижение до уровня $65,75.