Ключевые моменты:
- Политика ставок ФРС укрепляет доллар, повышая издержки и оказывая давление на мировой спрос на нефть на ключевых рынках.
- Перспективы рынка сырой нефти становятся медвежьими, поскольку рост доходности облигаций США и слабый спрос оказывают давление на рыночные настроения.
- Вялая промышленная активность в Китае и Европе подчеркивает растущую обеспокоенность тенденциями потребления энергии.
- Стабильность добычи ОПЕК+ предлагает ограниченное облегчение на фоне слабого мирового спроса и экономической неопределенности.
- Технические уровни: поддержка $68,69 и сопротивление $71,10 сигнализируют о потенциальных рисках снижения цен на сырую нефть.
В этой статье:
-
Нефть WTI
+0.50%
Цены держатся около $70, поскольку политика ФРС, сила доллара давит на настроения
Цены на легкую сырую нефть торгуются около $69,88, снизившись на 0,20%, поскольку трейдеры борются с последствиями укрепления доллара США и роста доходности облигаций после недавних политических сигналов Федеральной резервной системы. На фоне ограниченных бычьих драйверов рынок остается ограниченным узким диапазоном, а технические уровни и макроэкономические события направляют ценовое движение.
Ключевые технические уровни и скользящие средние
Нефть остается связанной между ключевыми уровнями поддержки на уровне $68,69 и сопротивления на уровне $71,10. Решительный прорыв ниже $68,69 может открыть дверь для дальнейшего снижения, нацеливаясь на $66,56 и $65,23 как критические уровни поддержки. С другой стороны, $71,10 отмечает немедленное препятствие, в то время как 200-дневная скользящая средняя на уровне $72,46 служит значительной зоной сопротивления, которую необходимо преодолеть для устойчивого бычьего импульса.
50-дневная скользящая средняя, которая тесно связана с текущими ценами на уровне $69,36, подчеркивает нейтральный краткосрочный тренд рынка. Взаимодействие этих скользящих средних со спотовыми ценами сигнализирует об отсутствии четкого направленного уклона, при этом трейдеры ждут более сильных сигналов.
Политика ФРС, сила доллара и опасения по поводу доходности
Недавние заявления Федеральной резервной системы о политике подчеркивали позицию более высоких процентных ставок на более длительный срок, что привело к росту доходности казначейских облигаций США и укреплению доллара. Более сильный доллар оказывает понижательное давление на цены на нефть, делая сырую нефть более дорогой для держателей других валют, ограничивая спрос на ключевых рынках.
В то же время рост доходности облигаций ужесточил мировые финансовые условия, усилив опасения по поводу замедления экономического роста и сокращения потребления нефти. Трейдеры особенно опасаются более высоких затрат на заимствования, которые могут ослабить промышленную активность и спрос на энергоносители.
Факторы со стороны предложения и опасения по поводу спроса
Уровни добычи ОПЕК+ оставались стабильными, обеспечивая стабильность со стороны предложения в уравнении. Однако факторы со стороны спроса все чаще подвергаются пристальному вниманию, поскольку в Китае и Европе растут опасения по поводу роста. Последние промышленные данные из Китая указали на неравномерное восстановление, в то время как сохраняющаяся инфляция в еврозоне оказала давление на потребительскую и деловую активность.
Между тем данные по запасам в США показали небольшое увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе, что еще больше подавило краткосрочные бычьи настроения. Похоже, что рынку не хватает импульса спроса, необходимого для поддержания прорыва выше текущих уровней сопротивления.
Прогноз рынка
В ближайшей перспективе цены на сырую нефть, вероятно, останутся под давлением, при этом медвежьи риски перевешивают бычьи перспективы. Закрытие ниже $68,69 может углубить распродажу, нацелив $66,56 на следующий уровень снижения. Наоборот, устойчивое движение выше $71.10 потребует значительного бычьего импульса, потенциально нацеленного на $72.46.
С учетом того, что политика Федеральной резервной системы укрепляет доллар и доходность, в сочетании со слабыми сигналами спроса, перспективы цен на нефть склоняются к медвежьему тренду. Трейдерам следует внимательно следить за макроэкономическими данными и комментариями ФРС, поскольку они, вероятно, будут определять настроения в предстоящие сессии.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.