Ключевые моменты:
- Фьючерсы на легкую нефть приближаются к ключевому сопротивлению на уровне $72,21, поскольку снижение ставки ФРС усиливает бычий импульс.
- Цены на сырую нефть растут вторую неделю подряд после неожиданного снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов.
- Слабые экономические данные из Китая и еврозоны грозят ограничить дальнейший рост цен на сырую нефть.
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может поддержать цены на нефть, поскольку Израиль нацеливается на позиции Хезболлы.
В этой статье:
-
Нефть WTI
+0.34%
Ключевые уровни сопротивления фьючерсов на легкую нефть
Фьючерсы на легкую нефть торгуются выше в понедельник, набирая обороты после снижения процентной ставки в США на прошлой неделе. Трейдеры внимательно следят за сопротивлением на уровне коррекции Фибоначчи 50% $72,21, с потенциалом для бычьего толчка к ценовому кластеру около 50-дневной скользящей средней на уровне $72,61 и 200-дневной скользящей средней на уровне $72,94. Поддержка устойчива на уровне Фибоначчи $69,79, а прорыв ниже, вероятно, спровоцирует краткосрочную коррекцию.
В 10:09 GMT фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $71,18, что на $0,18 выше или на +0,25%.
Цены на нефть выигрывают от снижения ставки ФРС и падения поставок в США
Цены на нефть выросли после агрессивного снижения ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов на прошлой неделе, что помогло стабилизировать рискованные активы, включая сырую нефть. Кроме того, временное сокращение поставок сырой нефти в США, вызванное ураганом Франсин, оказало поддержку рынку, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу ослабления спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти.
На прошлой неделе наблюдался второй подряд рост контрактов на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI). По мнению аналитиков, более значительное, чем ожидалось, снижение ставки сыграло решающую роль в повышении цен на нефть, поскольку оно снизило стоимость заимствований и вселило уверенность в более широкие финансовые рынки. Однако ожидается, что нефть останется в диапазоне, поскольку участники рынка взвешивают другие экономические показатели.
«Нефть выглядит в диапазоне, несмотря на подъем цен на рискованные активы из-за чрезмерного снижения процентной ставки ФРС на прошлой неделе», — сказал Гарри Чилингирян, руководитель исследований в Onyx Capital Group. Он также отметил, что предстоящие данные PMI из Европы и США будут иметь решающее значение для определения следующего движения цен на нефть.
Слабые экономические данные ограничивают рост
Несмотря на недавний рост, более слабые экономические данные из Китая и еврозоны могут ограничить дальнейший рост сырой нефти. Деловая активность в еврозоне неожиданно сократилась, при этом производственный сектор ухудшился, а сфера услуг не показала роста. Этот слабый прогноз двух крупнейших экономик мира ослабил оптимизм на рынке нефти.
«Ранее утром была надежда, что на горизонте маячит дополнительное денежно-кредитное стимулирование Китая, но последний индекс деловой активности в Европе изменил рыночные настроения с позитивных на негативные», — сказал аналитик UBS Джованни Стауново. Однако Стауново ожидает, что цены на нефть найдут некоторую поддержку на этой неделе из-за большого оттока сырой нефти из США, вызванного активной экспортной активностью.
Геополитическая напряженность усиливает ценовую поддержку
Еще одним фактором, поддерживающим цены на нефть, является эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На выходных израильские авиаудары по позициям «Хезболлы» в Ливане вызвали опасения по поводу возможных перебоев с поставками в регионе. Аналитики предупреждают, что конфликт может обостриться еще больше, что окажет дополнительное повышательное давление на цены на нефть.
«Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке между Израилем и «Хезболлой» обострилась на ступеньку выше, что может оказать хорошую поддержку ценам на нефть из-за рисков более широкого регионального конфликта», — отметил Йеп Джун Ронг, стратег IG Markets.
Прогноз рынка: оптимистичный прогноз
В связи с сочетанием ограничений поставок, более значительного, чем ожидалось, снижения ставки в США и возросших геополитических рисков ожидается, что цены на нефть сохранят бычий уклон в краткосрочной перспективе. Хотя слабые экономические данные из Китая и Европы могут помешать устойчивому росту, текущие уровни поддержки и потенциал сокращения поставок сырой нефти в США должны обеспечить восходящий импульс.
Ключевое сопротивление в диапазоне от $72,61 до $72,94 будет иметь решающее значение для определения того, сможет ли нефть продолжить рост. Трейдерам следует внимательно следить за данными PMI США для получения дальнейших сигналов направления.