Ключевые моменты:
- Решение по ставке ФРС приближается, поскольку трейдеры ожидают 95,4%-ную вероятность снижения ставки, что повлияет на спрос на нефть и перспективы.
- Данные API показывают отток 4,69 млн баррелей сырой нефти, что превышает оценки. Запасы бензина и дистиллятов растут.
- Легкая нефть торгуется выше $69,41, сопротивление на уровне $71,10. Прорыв может подтолкнуть цены к $72,48.
- Трейдеры следят за обновлениями ФРС и данными о запасах, чтобы получить ключевую информацию о краткосрочной динамике цен на сырую нефть.
В этой статье:
-
Нефть WTI
+0.51%
Фьючерсы растут, поскольку трейдеры отслеживают решение ФРС и сокращение запасов
Фьючерсы на легкую сырую нефть выросли во вторник, торгуясь выше 50-дневной скользящей средней $69,41. Участники рынка осторожно пытаются установить базу поддержки, при этом сопротивление маячит на уровне 50% коррекции $71,10. Прорыв выше этого уровня может подтолкнуть цены к 200-дневной скользящей средней на уровне $72,48. Однако неспособность удержать 50-дневную поддержку может спровоцировать повторное тестирование уровня Фибоначчи на уровне $68,69, что указывает на потенциально медвежий разворот.
В 11:44 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $70,15, что на $0,50 выше или на +0,72%.
Сосредоточьтесь на решении Федеральной резервной системы по процентной ставке
Трейдеры проявляют осторожность, поскольку двухдневное заседание Федеральной резервной системы США по политике завершается в среду, а рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки на четверть пункта в 95,4%. Инвесторы следят за обновленными экономическими прогнозами и «точечным графиком» в поисках подсказок относительно денежно-кредитной политики до 2025 и 2026 годов.
Более низкие процентные ставки, как правило, снижают стоимость заимствований, способствуя экономическому росту и увеличивая спрос на нефть. Однако неопределенность относительно будущих снижений ставок в 2024 году и опасения по поводу инфляции, связанные с политикой США, сдерживают рост цен.
Запасы сырой нефти в США демонстрируют сильное снижение
Поддержку ценам на сырую нефть оказали данные Американского института нефти (API) о значительном сокращении запасов сырой нефти в США на 4,69 млн баррелей за неделю, закончившуюся 13 декабря, что превысило ожидания аналитиков в 1,6 млн баррелей. Однако запасы бензина и дистиллятов увеличились на 2,45 млн баррелей и 744 000 баррелей соответственно.
Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA), которые должны быть опубликованы в среду, предоставят больше ясности относительно уровней запасов и их влияния на тенденции спроса и предложения. Трейдеры уравновешивают этот бычий сигнал более широким макроэкономическим нарративом, в котором доминируют решения Федеральной резервной системы.
Геополитические риски и европейские санкции добавляют неопределенности
На геополитическом фронте Европейский союз ввел свой 15-й пакет санкций против России, нацеленный на дополнительные 33 судна из теневого флота, используемого для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. Великобритания также ввела санкции против 20 судов за перевозку незаконной российской нефти. Хотя санкции пока не оказали существенного влияния на участие России на мировых рынках нефти, они добавляют уровень неопределенности в прогнозы поставок и могут спровоцировать волатильность.
Прогноз рынка: осторожно-бычий
Цены на легкую сырую нефть демонстрируют устойчивость, чему способствуют существенное сокращение запасов и ожидания экономической поддержки со стороны более низких процентных ставок.
Однако с сопротивлением на уровне $71,10 и неоднозначными настроениями в отношении прогнозов политики ФРС восходящий импульс остается ограниченным. Прорыв выше $71,10 может указывать на бычий рост до $72,48, в то время как неспособность удержаться выше $69,41 может сигнализировать о возобновлении нисходящего давления.
Трейдерам следует готовиться к потенциальной волатильности после объявления ФРС и публикации данных по запасам EIA.