Ключевые моменты:
- Фьючерсы на сырую нефть падают, поскольку слабые данные о розничной торговле в Китае вызывают опасения по поводу спроса, а сопротивление вблизи $71,53 ограничивает рост.
- Технический анализ указывает на потенциальную торговлю в диапазоне цен на сырую нефть от $69,11 до $71,53, поскольку трейдеры ждут катализаторов.
- ОПЕК+ откладывает повышение добычи до апреля 2025 года, ссылаясь на нестабильный мировой спрос и осторожные перспективы нефтяных рынков.
- Ожидаемое на этой неделе снижение ставок ФРС может повлиять на цены на нефть, поддерживая экономический рост и стимулируя спрос перспективы.
- Геополитические риски, такие как санкции США в отношении России и Ирана, могут ограничить снижение цен на нефть, несмотря на медвежье давление рынка.
В этой статье:
-
Нефть марки WTI
-0.65%
Цены на нефть падают после слабых данных о расходах Китая
Фьючерсы на легкую сырую нефть в понедельник демонстрируют тенденцию к снижению, снизившись с трехнедельного максимума в $71,44 за баррель. Это снижение происходит, поскольку трейдеры отреагировали на сопротивление на уровне $71,51-$71,53, которое включает критический долгосрочный уровень коррекции в 50%. Опасения по поводу слабых потребительских расходов в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, усилили понижательное давление на цены, подчеркивая хрупкость перспектив мирового спроса.
В 12:32 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $70,54, снизившись на $0,75 или -1,05%.
Ключевые уровни сопротивления и поддержки в фокусе
Откат ниже $71,53 в понедельник повышает вероятность тестирования 50-дневной скользящей средней около $70,00. Прорыв этого уровня может сигнализировать о медвежьем сдвиге импульса, подготавливая почву для дальнейшего снижения. И наоборот, если покупателям удастся вернуть и удержаться выше $71,53, может материализоваться толчок к 200-дневной скользящей средней на уровне $72,91, что потенциально возродит бычьи настроения.
Удержание между уровнем коррекции 50% на уровне $71,53 и коррекции 61,8% на уровне $69,11 может указывать на начало торговли в диапазоне. Это может отражать ожидание трейдерами решающего катализатора, который определит следующий шаг цен на нефть.
Слабые китайские данные оказывают давление на прогноз мирового спроса на нефть
Разочаровывающие данные по розничным продажам в Китае оказали сильное давление на фьючерсы на сырую нефть в понедельник. В то время как китайское промышленное производство показало скромное улучшение в ноябре, более слабые потребительские расходы подчеркнули проблемы, с которыми сталкивается экономика страны. Это усиливает ожидания того, что Пекину необходимо будет усилить меры стимулирования для поддержания роста в условиях торговых пошлин США при второй администрации Трампа.
Сдержанные перспективы Китая также повлияли на ОПЕК+, чтобы сохранить осторожные уровни добычи, отложив любые планы по увеличению добычи как минимум до апреля 2025 года. Аналитики UBS отметили, что участники рынка по-прежнему сосредоточены на потенциальных ответных мерах политики Китая для стимулирования восстановления экономики и повышения спроса на нефть.
Фиксация прибыли и решение ФРС увеличивают волатильность
Нефтетрейдеры зафиксировали прибыль после 6%-ного роста на прошлой неделе, вызванного ослаблением опасений по поводу поставок и временным оптимизмом на мировых рынках. Однако, поскольку многие фонды закрыли свои книги по итогам года, сокращение объемов торговли привело к более волатильным движениям цен.
Предстоящее решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам является еще одним ключевым фактором. Рынки в целом ожидают, что ФРС снизит ставки на 0,25% на своем заседании 17-18 декабря, что может поддержать экономический рост и спрос на нефть в 2025 году.
Геополитическая напряженность поддерживает ценовой уровень
Несмотря на медвежьи настроения, геополитические риски продолжают оказывать некоторую поддержку ценам на нефть. Потенциальные санкции США против России и Ирана остаются в центре внимания. Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять о возможности нацеливания на китайские банки и танкеры «темного флота» для ограничения доходов от продажи нефти, финансирующих войну России в Украине. Кроме того, усиление санкций на экспорт иранской сырой нефти уже подтолкнуло цены к многолетним максимумам.
Прогноз рынка: медвежий с потенциалом диапазона
В краткосрочной перспективе цены на сырую нефть, вероятно, столкнутся с медвежьим давлением, с возможным тестом $70,00, если сохранится импульс продаж.
Однако рынок также может войти в фазу диапазона, удерживаясь между уровнем коррекции 50% на уровне $71,53 и коррекцией 61,8% на уровне $69,11, поскольку трейдеры ждут более четких катализаторов.
Любые неожиданные меры стимулирования со стороны Китая или голубиная позиция ФРС может обеспечить риски роста, потенциально подталкивая цены выше $71,53. Геополитические проблемы также могут ограничить падение, заставляя трейдеров быть бдительными к внезапным перебоям поставок.
Дополнительная информация в нашем экономическом календаре.