Ключевые моменты:
- Фьючерсы на сырую нефть резко упали, пробив ключевую поддержку Фибоначчи на уровне $67,23, что усилило медвежьи настроения на рынке.
- Сильный доллар США, обусловленный агрессивными комментариями ФРС, оказывает сильное давление на спрос на нефть, поскольку она становится дороже во всем мире.
- ОПЕК+ увеличит добычу на 180 000 баррелей в день в декабре, что усилит давление на цены на нефть.
В этой статье:
-
WTI Oil
-2.64%
Цены на нефть резко упали на фоне сильного доллара США и увеличения добычи ОПЕК+
Фьючерсы на легкую сырую нефть резко упали во вторник, резко упав после прорыва второстепенного уровня Фибоначчи на уровне $67.23. Это медвежье движение повышает вероятность дальнейшего снижения, со следующей ключевой целью на уровне $64.04. Теперь трейдеры рассматривают зону сопротивления от $67,23 до $68,72, а $69,79 выступает в качестве основного сопротивления.
В 09:16 по Гринвичу фьючерсы на легкую сырую нефть торгуются по $66,51, снизившись на $1,66 или -2,44%.
<стр>Одним из ключевых факторов, оказывающих давление на цены, является рост доллара США, который вырос по отношению к основным валютам после ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Более сильный доллар обычно снижает спрос на долларовые товары, такие как сырая нефть, поскольку она становится дороже для держателей других валют. Комментарии Пауэлла указывают на то, что центральный банк, вероятно, замедлит темпы снижения процентных ставок, что предполагает два меньших снижения ставок в этом году вместо более агрессивных мер, которые ожидались ранее.
Производство ОПЕК+ и слабый спрос оказывают давление на цены
Медвежьи настроения на рынке сырой нефти усиливаются ожиданием слабого роста спроса в сочетании с новостями о том, что ОПЕК+ планирует увеличить добычу на 180 000 баррелей в день (б/д) в декабре. Несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое может потенциально нарушить поставки, рынок по-прежнему больше сосредоточен на рисках избыточного предложения и замедлении мирового спроса.
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) завершили понедельник на уровне $68,17, что означает падение на 17% в третьем квартале, что является самым большим квартальным падением за год. Цены на нефть показали самое большое месячное падение в сентябре с октября 2023 года, вызванное опасениями вялого спроса со стороны ключевых экономик, таких как Китай, и ростом мирового предложения.
США Процентные ставки и проблемы мирового спроса
Заявление председателя ФРС Пауэлла о том, что будущие снижения ставок будут меньшими и постепенными, говорит о том, что проблемы инфляции по-прежнему доминируют в политике центрального банка. Хотя инфляция снижается, базовая инфляция остается выше целевого показателя, а инфляция, связанная с жильем, была особенно устойчивой. Доходность казначейских облигаций выросла после замечаний Пауэлла, в то время как фондовые рынки отступили, что указывает на осторожные настроения среди трейдеров.
Мировой спрос на сырую нефть остается нестабильным, а производственная активность Китая сокращается пятый месяц подряд. Сдержанная реакция на меры фискального стимулирования Пекина вызывает сомнения относительно вероятности значительного восстановления потребления нефти в Китае.
Прогноз рынка: медвежий прогноз впереди
С сильным долларом США, потенциальным ростом добычи ОПЕК+ и слабым мировым спросом цены на нефть, вероятно, столкнутся с дальнейшим понижательным давлением в краткосрочной перспективе. Трейдерам следует следить за тестом уровня поддержки $64,04, поскольку текущие технические и фундаментальные индикаторы указывают на медвежий прогноз цен на сырую нефть.