>
Основные моменты:
- Фьючерсы на нефть марки WTI тестируют недельные максимумы диапазона, поскольку премия за геополитическую войну с Ираном предполагает потенциальный прорыв вверх.
- Напряженность в отношениях с Ираном и угрозы введения пошлин на товары из Гренландии могут спровоцировать на этой неделе рост закрытия коротких позиций на рынке фьючерсов на нефть.
- Несмотря на рост запасов, оптимистичный прогноз по ценам на нефть сохраняется, поскольку премия за геополитический риск компенсирует фундаментальное давление на предложение.
Цена на нефть, остающаяся в пределах заданного диапазона, стремится к прорыву на фоне геополитической напряженности.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте снижаются в среду, поскольку трейдеры тестируют верхнюю границу недельного диапазона. Чем дольше рынок находится в этом диапазоне, тем сильнее ожидается прорыв. Мы склоняемся к прорыву вверх, поскольку существует «премия за войну», оказывающая поддержку. Учитывая беспорядки в Иране и нарастающую напряженность в отношениях с Европой из-за Гренландии и новых тарифов, мы считаем, что любой бычий импульс заставит продавцов в спешке агрессивно закрывать позиции, подпитывая ралли на прорыв.
В 10:14 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте торгуются по цене 59,91 доллара, снизившись на 0,45 доллара или на 0,75%.
На этом рынке, где новости играют ключевую роль, требуется терпение.
Покупка перед ожидаемым прорывом не обязательно плохая идея, но нужно запастись терпением, поскольку рынок находится под влиянием новостей, и, конечно же, сначала нужно определить точку выхода. Это не ситуация «поставил и забыл», поскольку в последнее время нормой являются резкие колебания в обе стороны. Опасения по поводу переизбытка предложения продолжают сдерживать рост, поэтому для ускорения восходящего движения потребуется позитивный заголовок.
Проблемы с поставками борются с премией за геополитический риск.
Хотя потенциальная эскалация напряженности в Иране и последующие перебои в поставках могут поддерживать цены на прежнем уровне, агентство Reuters сообщает сегодня, что опасения по поводу предложения оказывают давление на цены. В качестве одной из причин ограниченного роста цен они называют ожидаемое увеличение запасов нефти в США, всего через день после вчерашнего скачка цен, вызванного временной остановкой добычи на двух крупных месторождениях в Казахстане и геополитическим давлением со стороны США, угрожающих ввести пошлины в связи с попыткой США получить контроль над Гренландией.
Ключевые данные по запасам на горизонте
Ожидается, что запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе выросли, в то время как запасы дистиллятов, вероятно, снизились за неделю до 16 января. Американский институт нефти (API) опубликует свои последние данные сегодня, а данные Управления энергетической информации (EIA) будут опубликованы в четверг.
Технический анализ: Нахождение между ключевыми скользящими средними.
Технически, рост сдерживается широкой зоной коррекции на уровне от 59,80 до 60,96 долларов, но мы считаем, что 200-дневная скользящая средняя внутри этой зоны на уровне 60,48 долларов, вероятно, является ключом к долгосрочному ралли. На прошлой неделе цены подскочили до 62,20 долларов после того, как президент Трамп пригрозил военными действиями против Ирана.
С другой стороны, поддержка находится на двух уровнях 50% на отметках $58,93 и $58,52, за которыми следует 50-дневная скользящая средняя на уровне $58,30. Эта область была успешно протестирована трижды за последние четыре дня.
Итог: бычий настрой на фоне двух факторов, активирующих рост.
Если говорить проще, рынок удерживается в пределах определенного диапазона, определяемого 200-дневной скользящей средней на уровне 60,48 доллара и 50-дневной скользящей средней на уровне 58,30 доллара. Обе эти цены также являются потенциальными точками для резкого роста. На данный момент мы склоняемся к восходящему тренду.
Хотя рост запасов нефти в настоящее время негативно скажется на ценах, потенциальная напряженность в отношениях между США и Ираном компенсирует этот рост и будет способствовать повышению цен на нефть. С технической точки зрения, медвежьи новости, скорее всего, приведут к снижению цен, а бычьи — к их резкому росту.
.