Основные моменты:
- Цена на нефть марки WTI резко упала после пробития двухмесячного тренда на фоне роста запасов в США на 16 миллионов баррелей.
- Масштабное наращивание запасов и увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии усиливают опасения по поводу переизбытка предложения на нефтяных рынках.
- Женевские переговоры между США и Ираном могут свести на нет премию в размере 10 долларов за риск, связанную с опасениями по поводу войны.
Цена на нефть марки WTI резко упала, преодолев двухмесячный тренд на фоне резкого роста запасов и оптимизма в отношении Ирана.
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) резко упали в четверг после пробития двухмесячной линии тренда на уровне 65,27 доллара. Катализаторами этого движения стали значительный рост запасов нефти в США и позитивные ожидания, связанные с сегодняшней встречей США и Ирана в Женеве.
В 14:51 по Гринвичу апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются по цене 64,16 доллара, снизившись на 1,26 доллара или на 1,93%.
Линия тренда не сработала, но скользящие средние по-прежнему указывают на поддержку премии за военную службу.
С технической точки зрения, согласно дневному графику колебаний и скользящим средним, основной тренд по-прежнему восходящий; однако общая картина ухудшилась после пробоя линии поддержки тренда.
Краткосрочный диапазон составляет от 61,76 до 67,28 долларов. В настоящее время рынок находится на уровне 64,52 доллара, что составляет 50% от его текущего уровня. Следующий важный диапазон — от 58,40 до 67,28 долларов. Если давление со стороны продавцов сохранится, то следует ожидать продолжения снижения до уровня 62,84 доллара.
Тренд на графике колебаний изменится на нисходящий, если будет пробит уровень $61,76, но ожидается, что рынок будет по-прежнему поддерживаться ключевым уровнем на отметке $61,08, 200-дневной скользящей средней на уровне $61,03 и 50-дневной скользящей средней на уровне $60,72.
На мой взгляд, скользящие средние представляют собой поддержку, обусловленную перебоями в поставках. Пока они удерживаются, это будет означать, что премия за войну на Ближнем Востоке остается в силе. Если рынок пробьет поддержку скользящих средних, то можно считать, что премия за войну исчезла. В этот момент мы будем считать, что масштабные глобальные опасения по поводу поставок снова захватили рынок.
Накопление запасов в 16 миллионов баррелей и рост добычи в Саудовской Аравии подстегивают цены на нефть.
В целом, трейдеры реагируют на опубликованный в среду еженедельный отчет Управления энергетической информации США (EIA) о запасах нефти, который показал колоссальное увеличение на 16 миллионов баррелей. Это самый высокий показатель за три года.
Источники сообщили Reuters, что на предложение также повлияло увеличение добычи и экспорта нефти Саудовской Аравией в рамках плана действий на случай, если удар США по Ирану нарушит поставки из Ближнего Востока.
Эти источники также сообщили, что ОПЕК+ вероятно рассмотрит возможность увеличения добычи нефти на 137 000 баррелей в сутки в апреле, чтобы покрыть пиковый летний спрос, если цены останутся благоприятными.
Женевские переговоры меняют риторику: вместо 70 долларов за нефть теперь говорят о снижении премии за риск до 10 долларов.
За прошедшую неделю рыночная конъюнктура вокруг американо-иранских переговоров изменилась, и теперь трейдеры ожидают снижения цен. Ранее на этой неделе трейдеры рассчитывали на цену нефти в 70 долларов за баррель. Сегодня же обсуждается возможность того, что позитивный исход встречи в Женеве приведет к постепенному снижению премии за риск примерно на 10 долларов за баррель.
Пробой линии тренда посылает серьезный сигнал, но премия за военную эксплуатацию по-прежнему актуальна.
В перспективе пробой линии тренда послал трейдерам серьезный сигнал о том, что ситуация с переизбытком предложения вызывает серьезную обеспокоенность. Это также может свидетельствовать об оптимистичном исходе переговоров между США и Ираном. Однако, пока скользящие средние остаются на уровне поддержки, премия за риск остается несколько более нестабильной, чем вчера.