Ключевые моменты:
- Поддержат ли российские санкции восстановление цен на сырую нефть или не приведут к длительным перебоям в поставках?
- Прорыв выше $62,49 значительно опередит цену WTI и поставит ее выше 52-недельного трендового индикатора.
- Сохранится ли отставание фьючерсов на сырую нефть, если трейдеры учитывают в ценах краткосрочный спрос и сокращение предложения?
Цены на сырую нефть выросли на 7% на фоне российских санкций и ужесточения фундаментальных основ
Фьючерсы на нефть марки WTI на прошлой неделе резко выросли, закрывшись на отметке $61,50, прибавив $4,35, или 7,61%. Это движение стало самым значительным недельным ростом с середины июня и последовало за успешной защитой долгосрочной поддержки вблизи $55,27 в начале недели.
Санкции против России спровоцировали новые перебои с поставками
Рост цен был обусловлен новыми санкциями США против «Роснефти» и «Лукойла» — двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний. На долю этих компаний приходится более 5% мировой добычи. Великобритания и Европейский союз последовали примеру, приняв скоординированные меры, включая запрет на поставки российского СПГ и санкции против китайских нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих российские грузы.
Немедленная реакция рынка была вызвана сообщениями о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы — крупнейшие импортёры российской морской нефти — сокращают закупки. Китайские государственные компании также приостановили закупки. Хотя некоторые аналитики сохраняют осторожность в оценке долгосрочных последствий, краткосрочный эффект привел к сокращению предложения в Азии и увеличению премии за риск по эталонным сортам сырой нефти.
Данные по запасам и покупкам SPR в США усиливают оптимистичные настроения
Бычий настрой усилился на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в США. Министерство энергетики объявило о планах закупить 1 миллион баррелей для Стратегического нефтяного резерва, что свидетельствует об уверенности в текущих ценах и ужесточении условий. Это произошло после возвращения к бэквордации шестимесячных спредов по нефть марки Brent и WTI, что ещё раз указывает на то, что трейдеры учитывают в ценах сокращение поставок в краткосрочной перспективе.
Участники рынка также следят за возможным развитием событий на предстоящих торговых переговорах между США и Китаем, которые могут повлиять на мировые товарные потоки и более широкие ожидания спроса в ноябре.
Еженедельные технические данные: формирование разворотной модели на ключевом уровне долгосрочной поддержки
На прошлой неделе цена на нефть марки WTI достигла минимума в $55,96, что чуть выше критического майского минимума в $55,27. Рост набрал обороты после преодоления уровня поддержки Фибоначчи на $59,44 и достиг максимума на $62,49, что непосредственно выше 52-недельной скользящей средней на $62,31 и уровня незначительной 50%-ной коррекции на $62,50.
На рынке сформировался потенциально бычий разворотный паттерн закрытия. Подтверждением этому стало бы устойчивое движение цены выше $62,49, что значительно повысило бы цену на нефть выше 52-недельной скользящей средней — уровня, который широко рассматривается как основной индикатор тренда. Это укрепило бы бычью структуру и подтвердило бы продолжение роста.
Прогноз цен на нефть: бычий тренд развивается выше 52-недельной средней
Краткосрочный прогноз оптимистичен, подтверждением служит устойчивый прорыв уровня $62,49 и 52-недельной скользящей средней на уровне $62,31. Вместе эти уровни определяют направление тренда и подтверждают модель. Решительный рост выше уровня долгосрочной коррекции на уровне $63,74 создаст дополнительный потенциал роста к следующему максимуму колебания на уровне $65,95. Риски снижения остаются ограниченными, пока сохраняется поддержка на уровне $59,44.
.