Сен202024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Фьючерсы на легкую сырую нефть тестируют критическую зону $69,79-$72,21, трейдеры ожидают ключевого сопротивления на уровне $72,21 для прорыва вверх.
  • 50% уровень коррекции и скользящие средние обеспечивают сильное техническое сопротивление для сырой нефти фьючерсы.
  • Запасы сырой нефти в США упали до годового минимума, что усилило бычий тренд на фоне растущего спроса и снижения процентных ставок.
  • Цены на нефть продолжают еженедельный рост после снижения ставок в США; на этой неделе марки Brent и WTI выросли на 3,7% и 4% соответственно.

В этой статье:

  • Нефть WTI

    -0.27%

Фьючерсы на легкую сырую нефть снижаются, поскольку трейдеры отслеживают ключевую зону коррекции

Фьючерсы на легкую сырую нефть в пятницу торгуются с небольшим снижением, при этом цены тестируют ключевую зону коррекции между $69,79 и $72,21. Трейдеры сосредотачиваются на том, как рынок отреагирует на этот диапазон, чтобы определить его краткосрочное направление.

Прорыв выше уровня коррекции 50% на уровне $72,21 может сигнализировать о дальнейшем восходящем импульсе, но рынок может столкнуться с сопротивлением в кластере, образованном 50-дневной скользящей средней на уровне $72,75 и 200-дневной скользящей средней на уровне $72,91.

С другой стороны, если цены упадут ниже уровня Фибоначчи в $69,79, это может привести к дальнейшему ослаблению, и следующим целевым показателем снижения станет $67,78.

Цены на нефть на пути к недельному росту после снижения ставки в США

Несмотря на снижение в пятницу, цены на нефть должны закрыть неделю выше второй раз подряд. Это произошло после того, как Федеральная резервная система США существенно снизила процентную ставку, что укрепило рыночные настроения. Снижение ставки и сокращение мировых запасов оказали поддержку ценам на сырую нефть. Brent и West Texas Intermediate (WTI) выросли на 3,7% и 4% за неделю соответственно, поскольку они восстанавливаются после недавних минимумов, когда Brent ненадолго опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые почти за три года. Аналитики, включая Джованни Стауново из UBS, отметили, что снижение процентной ставки в США ослабило доллар и улучшило склонность к риску, способствуя восстановлению цен на нефть. Однако Стауново предупредил, что хотя изменения в денежно-кредитной политике поддерживают рынок, им требуется время, чтобы стимулировать экономическую активность и увеличить спрос на нефть.

Запасы сырой нефти в США достигли годового минимума

Еще одним фактором, поддерживающим цены на нефть, является снижение запасов сырой нефти в США. Согласно правительственным данным, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали до годового минимума. Это контрсезонное сокращение поставок в сочетании с ожиданиями того, что экономика США избежит рецессии после смягчения политики ФРС, обеспечивает оптимистичный фон для рынка. Аналитики ANZ Research также отметили, что эти события усиливают ожидания более сильных экономических показателей в ближайшей перспективе.

Напряженность на Ближнем Востоке и замедление спроса в Китае влияют на рынок

Геополитические риски также влияют на цены на сырую нефть. Рост напряженности на Ближнем Востоке, включая инциденты с участием «Хезболлы» и израильской разведки, способствовали поддержанию цен. Однако слабый спрос со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, ограничивает дальнейший рост. Промышленное производство и нефтеперерабатывающие заводы Китая замедлились, отражая более широкие опасения по поводу экономического роста страны.

Прогноз рынка сырой нефти: осторожно оптимистичный прогноз

Учитывая поддержку со стороны снижения процентных ставок в США, снижения запасов и продолжающихся геополитических рисков, краткосрочный прогноз цен на нефть осторожно оптимистичен. Рынок может увидеть дальнейший рост, особенно если цены смогут преодолеть зону сопротивления $72,21. Однако риски снижения сохраняются, особенно из-за опасений по поводу замедления экономики Китая и потенциальной дальнейшей экономической слабости во всем мире. Трейдерам следует внимательно следить за ключевыми техническими уровнями, поскольку прорыв ниже $69,79 может сигнализировать о медвежьем сдвиге, нацеленном на область $67,78.