Ключевые моменты:
- Нефть марки WTI (CL) восстановилась после эскалации геополитического кризиса.
- Природный газ (NG) демонстрирует сильную волатильность вокруг ключевых областей.
- USD/CAD резко вырос на фоне укрепления доллара США и ожидает данных по ИПЦ Канады для дальнейшего направления.
В этой статье:
-
Нефть WTI
+3,63%
-
Природный газ
+1,26%
-
USD/CAD
+0,01%
На выходных Россия нанесла значительные авиаудары по энергосистеме Украины. Тем временем США одобрили использование Украиной ракет большой дальности на территории России, что стало сигналом дальнейшей эскалации. На этой неделе встреча G20 в Рио-де-Жанейро ставит украинский конфликт на первое место в своей повестке дня. Мирное соглашение или перемирие могут еще больше снизить цены на сырую нефть, если санкции против российской нефти будут смягчены. Сырая нефть марки WTI (CL) в настоящее время торгуется около $69 и демонстрирует волатильность.
Более того, индекс доллара США (DXY) откатился от сопротивления на уровне 107. Эта коррекция привела к снижению пары USD/CAD с ее четырехлетнего максимума. Более раннее укрепление доллара США было обусловлено агрессивными комментариями чиновников Федеральной резервной системы. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул устойчивость экономики США, отвергнув необходимость в скором снижении ставок. Другие чиновники ФРС поддержали осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики. Более того, постоянная инфляция и напряженный рынок труда укрепляют привлекательность доллара. Эта сила повлияла на валютные пары, особенно те, которые связаны с экономиками, основанными на сырьевых товарах, такими как Канада.
Канадский доллар (CAD) торгуется под смешанным давлением. Ожидания ускоренного снижения ставок Банком Канады (BoC) оказывают давление на CAD. Инфляционные тенденции и экономические трудности могут побудить BoC действовать более агрессивно, что противоречит позиции ФРС. Отчет по индексу потребительских цен Канады должен быть опубликован во вторник и определит настроение рынка. Движение пары USD/CAD будет отражать это взаимодействие, при этом решающую роль будут играть цены на нефть и политика центральных банков. Текущая геополитическая ситуация в Украине может создать неопределенность на энергетическом рынке, что, вероятно, повлияет на цены на природный газ (NG).
Технический анализ сырой нефти WTI (CL)
Дневной график нефти – отскок от поддержки
Дневной график нефти WTI показывает значительные колебания цен. Цена отскакивает от области поддержки $66,58, как отмечено красным кругом. Колебания в диапазоне от $67 до $77 отражают неопределенность, вызванную геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и конфликтом между Россией и Украиной. Тенденция остается медвежьей, цена ниже 50 и 200 SMA.
4-часовой график нефти – медвежий Тренд
На 4-часовом графике также отсутствует четкое направление цены, консолидация происходит в широких диапазонах. Сильный отскок цен на нефть вчера был обусловлен эскалацией конфликта между Украиной и Россией после одобрения США использования ракет большой дальности. Однако цены остаются неопределенными в краткосрочной перспективе и ждут следующего направленного движения. Прорыв ниже $66 инициирует нисходящий тренд, тогда как прорыв выше $72 будет сигнализировать о позитивном прогнозе цен на нефть.
Natural Gas (NG) Technical Анализ
Ежедневный график природного газа – Pivotal Area
Дневной график цен на природный газ показывает, что цена консолидируется в ключевой области. Треугольное сопротивление определяет эту ключевую зону, где прорыв выше $2,80 может спровоцировать ралли к $3. Появление двойного дна поддерживает бычий прогноз. Цена открылась с разрывом в понедельник, как и на прошлой неделе, и, похоже, готова подняться выше. Сильная поддержка находится на 50 SMA, около $2.44.
4-часовой график природного газа – консолидация до Прорыв
4-часовой график природного газа также показывает цену в опорной области. Эта область совпадает с целью прорыва нисходящего канала, где прорыв выше $2.80 может спровоцировать следующее восходящее движение. Сильный рост цен с прошлой недели указывает на повышенную волатильность.
Технический анализ USDCAD
USDCAD Daily – восходящий канал
Дневной график пары USD/CAD демонстрирует бычий импульс в восходящем канале. На фоне укрепления доллара США цена пробила двухлетнюю линию сопротивления около $1,387. Пара готова двигаться к области $1,422. Данные по ИПЦ Канады во вторник окажут дальнейшее влияние на пару USD/CAD. Поскольку пара пробила двухлетнюю линию сопротивления, этот уровень стал областью поддержки в случае существенной коррекции.
USDCAD 4-часовой график – двойной Дно
4-часовой график USD/CAD также показывает бычий импульс в паре. Формирование перевернутой фигуры «голова и плечи» и двойного дна приводит этот импульс в движение. Линия шеи модели двойного дна определяет непосредственную поддержку на уровне $1,3950.
