Commodities

Ключевые моменты:

  • Нефть марки WTI (CL) продолжает снижаться, демонстрируя устойчивое медвежье давление.
  • Природный газ (NG) пробил ниже 50 SMA, что указывает на медвежье давление.
  • Доллар США остается сильным и приближается к цели 103,90 из-за спроса на активы-убежища.

В этой статье:

  • Нефть WTI

    -0.14%

  • Природный газ

    -4.10%

Нефть марки WTI (CL) продолжает испытывать понижательное давление из-за неопределенности, вызванной напряженностью на Ближнем Востоке. Эта неопределенность вращается вокруг будущего конфликта на Ближнем Востоке и влияния продолжающихся сокращений добычи, введенных ОПЕК. ОПЕК и МЭА снизили свои прогнозы мирового роста на 2024 год, что еще больше повлияло на рынок нефти. Это глобальное давление включает геополитическую напряженность, экономическую неопределенность и политику центральных банков, влияющую на энергетические и валютные рынки. Неопределенность на рынке нефти также повлияла на цены на природный газ (NG), которые остаются под давлением.

Эскалация ближневосточного кризиса в мировом масштабе также повлияла на индекс доллара США (DXY), а также на корзину основных валют. Доллар США укрепился как валюта-убежище. Возросший спрос на доллар оказал повышательное давление на индекс доллара США, сделав его дороже других валют.

Кроме того, ожидания умеренного снижения ставки Федеральной резервной системой на предстоящих заседаниях добавили неопределенности на рынок. Цены на нефть и природный газ оказались под давлением после публикации данных по ИПЦ Китая, что указывает на опасения по поводу дефляции. Между тем, доллар США пробил ключевой уровень сопротивления, что предполагает потенциальный рост. Публикация данных по розничным продажам в четверг будет способствовать дальнейшему росту индекса доллара США.

Технический анализ сырой нефти WTI (CL)

Дневной график нефти – медвежье давление ниже 50 SMA

Нефть WTI продолжает торговаться с понижением после прорыва ниже 50 SMA. После падения с 200 SMA и последующего прорыва ниже 50 SMA, ценовое действие предполагает, что цены, вероятно, останутся слабыми. 50 SMA пересекла 200 SMA ниже, сигнализируя о потенциальном медвежьем импульсе. Кроме того, RSI опустился ниже средней линии, что еще больше указывает на медвежье давление на рынке нефти.

4-часовой график нефти — паттерн восходящего канала

4-часовой график сырой нефти WTI также указывает на медвежье давление. Это очевидно, поскольку цена торгуется ниже средней точки восходящего канала. Она также пробила черную линию тренда. Сильная поддержка для сырой нефти WTI находится на уровне $67.30. Однако RSI вошел в область перепроданности. Поэтому цена, вероятно, отскочит от текущих уровней.

Технический анализ природного газа (NG)

Дневной график природного газа – Медвежье давление внутри модели треугольника

Цены на природный газ остаются под медвежьим давлением, поскольку они продолжают снижаться после пика 4 октября. Цена приближается к первой второстепенной поддержке на черной линии около $2,24, с основной поддержкой на уровне $2,08. Черная линия поддержки также пересекается с 50 SMA на уровне $2,28. Поскольку RSI пробил среднюю линию ниже средней линии на дневном графике, цена может продолжить снижение к $2.08.

4-часовой график природного газа –Восходящий расширяющийся клин

4-часовой график показывает формирование восходящего расширяющегося клина в сентябре 2024 года. Этот шаблон был сломан 9 октября, и цены снизились. Первая поддержка составляет $2,10, которая также пересекается с сильным уровнем поддержки $2,08 на дневном графике. Прорыв восходящего расширяющегося клина открывает дверь для дальнейшего падения к $1,87. Таким образом, прорыв ниже $2,08 может подтолкнуть цены к $1,87.

Технический анализ доллара США

Доллар США Дневной – Прорыв от 103,10

Доллар США прорвался выше 103,10 и вошел в фигуру треугольника. Сильное ралли индекса доллара США приближается к 200 SMA, которая, вероятно, выступит в качестве прочного сопротивления. Это сопротивление также пересекается с красной линией тренда на дневном графике. Эта красная линия тренда имеет сопротивление около 103,90. RSI сейчас приближается к области перекупленности.

Поскольку доллар США продолжает расти к сильному сопротивлению на уровне 103,90, условия перекупленности предполагают, что индекс может столкнуться с сопротивлением в этой области. Если уровень 103,90 удержится, индекс доллара США может вернуться к линии поддержки треугольника на уровне 102,70.

4-часовой график доллара США – медвежий Дивергенция

Индекс доллара США пробил уровень 103,10 на 4-часовом графике и продолжает восходящий импульс. RSI показывает медвежью дивергенцию, указывая на потенциальный краткосрочный максимум индекса доллара США. Сильное сопротивление дневного графика около области 103,90 дополнительно подтверждает этот краткосрочный максимум. Предстоящие данные по розничным продажам в четверг могут стать ключевым драйвером для доллара США.