Ключевые моменты:
- Нефть марки WTI (CL) демонстрирует волатильность после публикации последнего отчета EIA.
- Природный газ (NG) консолидируется в рамках треугольника и ожидает следующего направленного движения.
- Индекс доллара США (DXY) остается сильным, приближаясь к целевому значению 105,60 после победы Трампа.
В этой статье:
- Нефть марки WTI +0,05%
- Нефть марки Brent -0,03%
- Природный газ +1,74%
Победа Трампа на выборах в США существенно повлияла на доллар США, подняв его до четырехмесячного максимума. Индекс доллара США (DXY) поднялся выше 105,00, достигнув невиданных с начала июля уровней. Этот рост обусловлен ожиданиями того, что экономическая политика Трампа, включая снижение налогов, увеличение государственных расходов и потенциальные тарифы, приведет к росту инфляции. Следовательно, эти инфляционные опасения могут подтолкнуть Федеральный резерв к сохранению ограничительной денежно-кредитной позиции. Исторически доллар укреплялся под руководством республиканцев, в республиканском Сенате и демократической Палате представителей. Такое политическое выравнивание усиливает бычий импульс для доллара.
С другой стороны, победа Трампа вызвала неоднозначную реакцию на цены на сырую нефть. Нефть WTI (CL) и нефть Brent (BCO) отскочили от сессионных минимумов на фоне публикации последнего отчета EIA. В отчете подчеркивается рост запасов сырой нефти на 2,1 млн баррелей, что превзошло прогнозы аналитиков. Однако ожидание инфляционной политики при Трампе может привести к увеличению спроса на нефтяном рынке, поскольку расходы на инфраструктуру и экономический рост стимулируют потребление энергии. Кроме того, поскольку внутренняя добыча нефти в США остается стабильной на уровне 13,5 млн баррелей в день, на рынке может наблюдаться стабильный баланс спроса и предложения. На этот баланс, вероятно, повлияет более широкая экономическая политика.
Ожидается, что рынки природного газа (ПГ) также почувствуют последствия политической повестки Трампа. Более высокие расходы на инфраструктуру могут повысить спрос на природный газ, основной источник электроэнергии и отопления. Однако, если инфляция вырастет, вероятная ограничительная позиция ФРС может подавить чрезмерный рост спроса, стабилизируя цены на природный газ. В целом, политика Трампа может обеспечить сложную, но благоприятную среду для рынков нефти и природного газа.
Технический анализ сырой нефти марки WTI (CL)
Дневной график нефти – нисходящий расширяющийся клин
Дневной график показывает, что цена торгуется в рамках нисходящего расширяющегося клина, демонстрируя сильную волатильность. Победа Дональда Трампа привела к сильной бычьей свече в среду, что указывает на позитивную динамику. Однако цена остается в рамках сильной консолидационной модели. Целевая цена на сырую нефть марки WTI составляет $76, как указано черной пунктирной линией тренда на дневном графике. Однако рынок нефти остается консолидированным между $62 и $80.
4-часовой график нефти – перевернутая модель «голова и плечи»
4-часовой график также показывает консолидацию цен на нефть марки WTI. Однако цены на нефть сформировали перевернутую модель «голова и плечи» в день выборов в США, создавая позитивную динамику. RSI указывает на продолжение восходящей динамики цен на нефть.
Технический анализ природного газа (NG)
Дневной график природного газа – Треугольная модель
Цены на природный газ консолидируются в рамках треугольника, ожидая дальнейшего направления. Черная пунктирная линия тренда сопротивляется ценам на природный газ на уровне $2,41. Однако цена остается выше 200 SMA, что указывает на позитивную динамику. Цены должны преодолеть уровень $2,72, чтобы обрести дальнейшее позитивное направление.
4-часовой график природного газа – нисходящий канал
Цены на природный газ остаются в нисходящем канале и консолидируются в узких диапазонах. Прорыв выше $2,38 может привести к росту цен, хотя перспективы остаются неопределенными. RSI также отражает консолидацию цен. Цена формирует перевернутую голову и плечи в нисходящем канале.
Технический анализ доллара США
Доллар США ежедневно – позитивная динамика
Дневной график доллара США показывает, что цена приближается к уровню 105,60 после победы Трампа. Этот уровень сопротивления определяется сильной линией сопротивления, простирающейся от максимума октября 2023 года. Прорыв выше этого уровня может спровоцировать сильное движение к 107. Индекс находит поддержку на уровне 103,90, около 200 SMA, и пытается пробиться выше 105,60. Поддержка выше 200 SMA указывает на бычий импульс для доллара США.
4-часовой график доллара США – прорыв симметричного расширяющегося клина
На 4-часовом графике показано формирование симметричного расширяющегося клина, при этом цена прорывается по мере того, как разворачиваются результаты выборов в США. Прорыв выше 104,70 открыл дверь для движения к 105,60. Если индекс останется выше 103,60, он, вероятно, продолжит восходящий тренд.
