Окт312024
Commodities

Ключевые моменты:

  • Нефть марки WTI (CL) отскочила от уровня поддержки после падения запасов в США.
  • Природный газ (ПГ) консолидируется в нисходящем канале.
  • Индекс доллара США (DXY) корректируется ниже от сопротивления из-за условий перекупленности.

В этой статье:

  • Нефть WTI

    +2,07%

  • Natural Gas

    -1.84%

WTI crude oil (CL) поддерживается неожиданными изменениями в уровнях запасов сырой нефти в США. Данные Американского института нефти (API) указывают на неожиданное сокращение запасов нефти в США на 0.573 миллиона баррелей против ожидаемых 2.3 миллиона баррелей. Это неожиданное падение запасов сигнализирует об ограничении поставок, что поддерживает цены на нефть, снижая опасения по поводу избыточного предложения на рынке.

Более того, геополитические события двигали нефтяной рынок в течение последних нескольких месяцев. Заявления премьер-министра Израиля относительно потенциального дипломатического урегулирования войны в Ливане создали неопределенность на нефтяном рынке. Трейдеры реагируют на сигналы об уменьшении конфликта в нефтедобывающих регионах, поскольку это снижает предполагаемый риск перебоев с поставками. Однако недавний план США по закупке нефти для Стратегического нефтяного резерва (SPR) компенсировал часть этого давления. Решение США приобрести до 3 миллионов баррелей для поставки к маю 2025 года добавляет спрос на рынок. Этот дополнительный спрос может помочь стабилизировать цены на фоне неопределенных геополитических новостей.

Сильная волатильность на рынке нефти также влияет на энергетический сектор, включая природный газ (NG). Цена на природный газ колеблется в пределах треугольника и ищет свое следующее направление. Более того, недавний отчет ADP о занятости показал сильный рост на 233 тыс. рабочих мест в частном секторе за октябрь, превзойдя ожидания в 115 тыс. Рабочие места в сентябре также были пересмотрены до 159 тыс. с ранее заявленных 143 тыс. Этот устойчивый рост рабочих мест укрепляет перспективы экономики США. Между тем, данные по ВВП за третий квартал показали темпы роста в 2,8%, что немного ниже ожидаемых 3%. Несмотря на небольшое отставание, этот рост силен по сравнению с глобальным экономическим замедлением. Индекс доллара США начал падать после выхода этих данных из регионов с высокой степенью перекупленности.

Технический анализ сырой нефти WTI (CL)

Дневной график нефти – волатильность в нисходящем расширяющемся клине

Нефть марки WTI образует нисходящий расширяющийся клин, что указывает на волатильность цен. Цена колеблется в широких диапазонах с медвежьим уклоном. Если цена останется ниже 50 и 200 SMA, направление останется нисходящим к $62. Однако из-за высокой волатильности цена может испытывать сильные отскоки. Неожиданные данные по запасам нефти инициируют отскок цен, но тенденция остается нисходящей.

4-часовой график нефти – цена Отскок

4-часовой график показывает формирование медвежьего флага, что привело к продолжающемуся снижению цены. Отскок цены может встретить сопротивление около $70, в то время как краткосрочная поддержка остается на уровне $65,60. Краткосрочное направление рынка сырой нефти WTI остается неопределенным.

Natural Gas (NG) Technical Анализ

Дневной график природного газа – Консолидация выше 50 SMA

Дневной график природного газа показывает консолидацию цен в рамках треугольника. Цена нашла поддержку на 50 и 200 SMA. Консолидация цен выше 50 SMA предполагает, что природный газ имеет потенциал для более высоких цен. Сильная поддержка природного газа остается на уровне $2,24 и $2,08.

4-часовой график природного газа – нисходящий Канал

4-часовой график природного газа показывает формирование нисходящего канала. Цена консолидируется в этом канале в октябре. 4-часовые свечи показывают тени вдоль черной линии тренда внутри канала, что указывает на неопределенность в краткосрочном направлении цены.

Технический анализ доллара США

Ежедневный анализ доллара США – Перекупленность Регион

Индекс доллара США показывает слабость цены на дневном графике, с тенями на свечах за последние несколько дней. Падение доллара США после публикации данных по занятости ADP показывает медвежью дневную свечу. Тени на недавних свечах и эта медвежья свеча предполагают, что индекс может быть готов к коррекции. Прорыв ниже 103,90 подтвердит это. Кроме того, RSI чрезвычайно перекуплен, что сигнализирует о необходимости коррекции.

4-часовой график доллара США – коррекция от Сопротивление

4-часовой график индекса доллара США показывает сопротивление на уровне 104,50, индекс падает с этого уровня. RSI находится ниже среднего уровня 50, и цена снижается после последовательного роста в октябре. Поскольку исход выборов в США, скорее всего, создаст неопределенность на рынке, индекс доллара США может оставаться волатильным в краткосрочной перспективе.