Commodities

Ключевые моменты:

  • Нефть марки WTI (CL) демонстрирует рыночную волатильность в рамках нисходящей расширяющейся клинообразной модели.
  • Цены на природный газ (NG) пробили уровень 50 SMA после консолидации на уровне поддержки.
  • Индекс доллара США (DXY) пробил уровень 103,90 и продолжает расти.

В этой статье:

  • Природный газ

    +3.72%

  • WTI Масло

    +0,25%

Последние экономические данные из Соединенных Штатов (США) показывают снижение продаж существующих домов в сентябре, которые упали до 3,84 млн единиц. Этот показатель не достиг консенсуса в 3,9 млн и ниже августовского показателя в 3,86 млн. Эта слабость в жилищном секторе отражает более широкие экономические проблемы, поскольку Федеральная резервная система взвешивает свой следующий шаг политики. Инструмент CME Fedwatch Tool указывает на 88,9% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании ФРС в ноябре. Это говорит о том, что рынок учитывает некоторое смягчение денежно-кредитной политики. Однако рост доходности 10-летних облигаций США до 4,24% и продолжающееся ралли доходности облигаций создают сложную обстановку. Это сигнализирует о том, что ФРС, возможно, не будет агрессивно проводить снижение ставок в ближайшее время. С более высокой доходностью доллар США продолжает укрепляться.

Индекс доллара США (DXY) консолидируется около 11-недельного максимума 104,00. Это обусловлено расширяющейся разницей в ставках, которая благоприятствует зеленому доллару. Федеральная резервная система осторожна в отношении снижения ставок, поэтому доллар остается хорошо поддержанным. Слабость мировых акций также увеличивает привлекательность доллара как безопасного убежища. Китайские индексы являются исключением из этой тенденции.

Выборы в США также создают неопределенность на рынке, подпитывая силу доллара США. Эта неопределенность на рынке повлияла на рынок нефти, добавив сильную волатильность из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На волатильность рынка дополнительно повлияло большее, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти в США, которые выросли на 1,6 млн баррелей на прошлой неделе. Волатильность рынка подпитывается опасениями по поводу перебоев с поставками с Ближнего Востока, что влияет на рынки нефти и природного газа (ПГ). Нефть марки WTI (CL) консолидируется в широком диапазоне от $80 до $65, в то время как цены на природный газ консолидируются в диапазоне от $2,10 до $2,70.

Технический анализ нефти марки WTI (CL)

Дневной график WTI – Волатильность рынка

Нефть марки WTI сформировала нисходящий расширяющийся клин на дневном графике. Эти модели указывают на сильную волатильность в широких диапазонах. Тенденция остается медвежьей, поскольку цена торгуется ниже 200 и 50 SMA. Однако появление нисходящего расширяющегося клина предполагает, что цены могут отскочить выше от этих уровней. Нестабильная природа нисходящего расширяющегося клина стимулирует этот потенциальный восходящий размах.

4-часовой график WTI – краткосрочная сила

4-часовой график показывает консолидацию цены в рамках восходящего канала. Цена отскакивает от уровня поддержки, отмеченного красными стрелками на 4-часовом графике. Этот разворот цены указывает на краткосрочную силу. Однако на данный момент нет четкого направления для цен на нефть. Прорыв выше $71.57 на дневном графике подтолкнет цены выше.

Технический анализ природного газа (NG)

Natural Gas Daily – Breaks from 50 SMA

Природный газ пробил выше 50 SMA после консолидации между 200 и 50 SMA. Цена торгуется в рамках фигуры треугольник с поддержкой на уровне $2,08 и сопротивлением на уровне $2,65. Прорыв любого из этих уровней определит следующее направление цен на природный газ.

4-часовой график природного газа – разворот

4-часовой график природного газа показывает силу цены на краткосрочном уровне поддержки $2,08. Прорыв ниже $2,08, вероятно, приведет к снижению цен до $1,87. Однако текущая сила указывает на продолжение восходящего импульса.

Технический анализ доллара США (NG)

Ежедневный доллар США График – Прорывы 103.90

Доллар США пробил сильное сопротивление 200 SMA и продолжает расти. Продолжение после прорыва 103.90 указывает на то, что индекс может достичь около 105.60. Этот уровень измеряется от годовой линии тренда, простирающейся с октября 2023 года. Формирование двойного дна в индексе доллара США подчеркивает продолжающуюся силу цен. Однако RSI указывает на область перекупленности и предполагает коррекцию цены.

4-часовой график доллара США – сила цены

4-часовой график индекса доллара США показывает силу цены. Цена находит поддержку на средней линии RSI и продолжает расти. Формирование падающего клина на дне, за которым последовал прорыв сопротивления, указывает на то, что индекс доллара США может продолжить рост в краткосрочной перспективе.