В выпуске FP Markets Week-Ahead освещаются ключевые технические уровни, на которые следует обратить внимание на предстоящую торговую неделю.
В этой статье:
-
Золото
-0,19%
-
Солана
+0,32%
USD Быки на канатах
Доллар США (USD) – согласно индексу доллара США – находится на пути к тому, чтобы закончить февраль на грани банкротства после месячной свечи нерешительности января на уровне сопротивления 109,33. Я считаю, что у медведей USD есть пространство для движения к «локальной» нисходящей поддержке около 105,40, расширенной с максимума 107,35.
Аналогично, дневной таймфрейм демонстрирует возможности для продавцов усилить свою хватку. На прошлой неделе индекс отклонил сопротивление на уровне 107,05, привлекая внимание к «альтернативному» AB=CD от 105,77 (проекционное отношение Фибоначчи 1,272%). Для тех, кто не знаком с гармонической торговлей, альтернативное AB=CD — это просто расширенное равное формирование AB=CD с использованием проекционных отношений Фибоначчи 1,272% или 1,618%.
Интересно, что не только альтернативный паттерн AB=CD делит пространство графика с дневной поддержкой на уровне 105,62, но эти дневные уровни расположены чуть севернее нисходящей линии поддержки месячного таймфрейма, подчеркнутой выше. Следовательно, хотя есть место для медведей, чтобы взять под контроль в краткосрочной и среднесрочной перспективе, сочетание месячных и дневных уровней поддержки может побудить фиксировать прибыль и поощрять новые длинные позиции на рынке, если мы достигнем указанной области.
Учитывая, что месячные и дневные графики отражают медвежьи настроения, я в первую очередь сосредоточусь на краткосрочных уровнях сопротивления на этой неделе. Одна из выделяющихся областей сопротивления H1 находится между 107,24 и 107,14, состоящая из двух линий сопротивления тренда (проведенных от 109,88 и 106,57), горизонтального уровня сопротивления и двух коэффициентов коррекции Фибоначчи (78,6% и 38,2%).
Что также интересно с технической точки зрения, так это то, что вышеупомянутая зона сопротивления H1 близко сходится с дневным сопротивлением, упомянутым выше на уровне 107,05, поэтому, если область сопротивления H1 будет протестирована, тот факт, что дневное сопротивление также присутствует, может добавить веса медвежьему показу. Если мы не достигнем уровня зоны H1, мой следующий базовый сценарий — наблюдать, как локальные поддержки H1 уступают позиции, чтобы вызвать возможные возможности для продажи: например, минимум 106,43.
XAU/USD: единственный путь — вверх!
Если кажется, что цена спотового золота (XAU/USD) каждую неделю достигает исторического максимума, так оно и есть. На самом деле, драгоценный металл рос на север восемь недель подряд, а противоположные медвежьи тенденции немногочисленны и редки. Геополитические риски, неопределенность вокруг тарифных планов президента США Дональда Трампа и ограниченное сопротивление до уровня около 3000 долларов США (как показано на дневном графике) обеспечивают золоту прочную позицию.
Еще одно наблюдение, подтверждающее позицию золота, которое, как мне кажется, стоит выделить, находится на месячном графике. Несмотря на то, что индекс относительной силы тестирует сопротивление 87,31-82,20, следующая цель роста лежит между US$3,264 и US$3,187, сформированными между 1,618% и 1,272% проекционных коэффициентов Фибоначчи соответственно. Goldman Sachs также недавно обновил свой прогноз золота до US$3,100.
В то время как ежемесячные и дневные потоки предполагают дополнительное превосходство, потенциальная верхняя модель «голова и плечи» на таймфрейме H1 указывает на то, что движение вниз может быть в запасе, прежде чем будут видны дальнейшие покупки. Как вы можете видеть, линия шеи модели — взятая от минимума в 2918 долларов США — еще не поглощена, поэтому все еще есть вероятность, что модель не завершится, и цена продолжит расти с текущих уровней.
Однако в случае, если желтый металл действительно поглотит линию шеи, любители графических моделей обычно применяют цель по прибыли вниз, расширяя значение между головой и линией шеи от точки прорыва.
SOL/USD: Медведи возобновляют контроль
На прошлой неделе я подчеркнул возможность «выброса» вверх по SOL/USD (Solana против доллара США). Я не буду вдаваться в подробности, но достаточно сказать, что торговля была поддержана дневной поддержкой от US$163.90; я чувствовал, что даже несмотря на явный уклон вниз в игре, минимумы около US$174.30 предоставят достаточную ликвидность (стоп-ордера на продажу ниже минимумов) для поддержки краткосрочного отскока от дневной поддержки. В сочетании с завершенной перевернутой фигурой «голова и плечи» на таймфрейме H1 это была «очевидная» техническая длинная возможность к цели прибыли фигуры на уровне US$179.90.
Как вы можете видеть, вышеупомянутая торговля разыгралась, как и ожидалось, и медведи возобновили контроль в конце прошлой недели. Поскольку 2025 год имеет тенденцию к снижению, прорыв текущей дневной поддержки теперь может быть на радаре. Вероятно, покупатели могут выйти из спроса на уровне 147,27–158,53 долл. США, расположенном чуть ниже, но поскольку эта область уже приветствовала покупателей в ноябре 2024 года, она может быть уязвимой. Если цена опустится ниже этой базы, я вижу ограниченную «активную» поддержку до уровня между 117,04 и 120,26 долл. США.
В результате вышеприведенного анализа мой прогноз по SOL/USD — медвежий. Таким образом, сопротивление H1 на уровне 172,93 может стать точкой, за которой следует внимательно следить в начале недели на предмет возможного сценария продажи на ралли.
Информация, содержащаяся в этом материале, предназначена только для общих рекомендаций. Она не учитывает ваши инвестиционные цели, финансовое положение или особые потребности. FP Markets приложила все усилия, чтобы обеспечить точность информации на дату публикации. FP Markets не дает никаких гарантий или заявлений относительно материала. Примеры, включенные в этот материал, приведены только в иллюстративных целях. В той мере, в какой это разрешено законом, FP Markets и ее сотрудники не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие каким-либо образом (включая халатность) из или в связи с любой информацией, предоставленной или не включенной в этот материал. Характеристики продуктов FP Markets, включая применимые сборы и платежи, изложены в Заявлениях о раскрытии информации о продуктах, доступных на веб-сайте FP Markets, www.fpmarkets.com, и должны быть рассмотрены перед принятием решения о торговле этими продуктами. Деривативы могут быть рискованными; убытки могут превысить ваш первоначальный взнос. FP Markets рекомендует вам обратиться за независимой консультацией. First Prudential Markets Pty Ltd, действующая под торговым наименованием FP Markets, ABN 16 112 600 281, номер лицензии на оказание финансовых услуг в Австралии 286354.