Ключевые моменты:
- Золото (XAUUSD) продолжает расти, найдя поддержку в зоне $3120.
- Биткоин (BTC) стремится установить новые рекордные максимумы после формирования прочной базы поддержки.
- Соотношение биткоина (BTC) к золоту (XAU) сигнализирует о потенциальном долгосрочном прорыве цен на биткоин.
Цены на биткоины (BTC) продолжают расти к рекордным максимумам, поскольку оптимизм по поводу потенциального прекращения огня между Россией и Украиной растет после телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным. Его предложение о мирных переговорах в Ватикане повысило глобальный аппетит к риску, способствуя росту основных криптовалют. Несмотря на понижение кредитного рейтинга США агентством Moody’s, биткоин быстро восстановился.
HSBC подчеркнул, что недавнее торговое перемирие между США и Китаем навсегда подняло глобальные настроения риска. Этот сдвиг позволил Bitcoin процветать даже на фоне негативных фискальных новостей. Розничные инвесторы остаются движущей силой ралли. Bitcoin продолжает расти, в то время как неопределенность политики ФРС и замедление экономического роста США в значительной степени игнорируются.
С другой стороны, спрос на золото (XAU) как на убежище по-прежнему поддерживается долгосрочными опасениями по поводу финансового здоровья США. Однако ралли биткоина привлекло больше спекулятивного капитала, оставив цены на золото в значительной степени ограниченными. Даже с заголовками о рекордных взломах криптовалют и растущими регуляторными рисками аппетит инвесторов к цифровым активам остается сильным, что свидетельствует об отказе от физических активов, таких как золото. Если только геополитическая напряженность не усилится или реальная доходность не снизится, золото может продолжить отставать относительно растущего биткоина в ближайшей перспективе.
Соотношение биткоина и золота формирует фигуру «чашка с ручкой», глаза поднимаются выше ключевого уровня
Недельный график соотношения биткоина к золоту показывает, что соотношение торгуется в восходящем канале с 2013 года. Оно развивало сильное бычье ценовое действие в этом канале с заметными пиками в 2017 и 2021 годах, совпадающими с максимумами цены биткоина. После формирования максимума в 2021 году соотношение вошло в фазу консолидации, сформировав модель «чашка с ручкой». Прорыв этой модели будет сигнализировать о продолжении восходящего импульса цен на биткоин. В настоящее время соотношение торгуется на краю зоны прорыва. Если прорыв произойдет, соотношение, вероятно, сместится к верхнему сопротивлению восходящего канала. Этот шаг может привести биткоин к новым рекордным максимумам.
Фигура «чашка с ручкой» выделена на графике ниже. Она показывает, что в настоящее время соотношение торгуется в пределах формации «ручка». Прорыв выше области 41, вероятно, спровоцирует новый всплеск цен на биткоин. Биткоин уже торгуется вблизи рекордных уровней, и прорыв этого соотношения может сигнализировать о начале нового ралли. График также показывает, что соотношение формирует фигуру треугольника, делая уровень 41 критической зоной принятия решений.
Технический анализ биткоина (BTC) – бычьи паттерны сигнализируют о росте курса до рекордных уровней
Недельный график биткоина показывает, что цена приближается к рекордному уровню выше $105 000. Если произойдет прорыв выше этого уровня, это подготовит почву для следующего движения выше. Примечательно, что сильное сопротивление находится между $105 000 и $115 000. Кроме того, сильный бычий импульс подчеркивается моделью чашки, нисходящим расширяющимся клином и бычьим молотом на 50-дневной простой скользящей средней. Вместе эти модели предполагают, что цены, вероятно, прорвутся к новым рекордным максимумам.
Технический анализ золота (XAUUSD) – консолидация готовит почву для прорыва
Недельный график золота показывает, что цена консолидировалась с 2020 по 2024 год, сформировав перевернутую модель «голова и плечи». Это очень бычья формация, и прорыв выше $2075 в 2024 году спровоцировал сильный рост цен на золото. Рост вошел в параболическую фазу, где каждая консолидация приводила к резкому скачку. Цена достигла рекордного максимума в $3500, прежде чем скорректироваться до $3200, сформировав диапазон консолидации. Прорыв выше $3500 будет сигнализировать о следующем росте цен на золото.
Важность текущего ценового региона золота также отражена в графике ниже, который показывает формирование восходящего расширяющегося клина. В настоящее время цена торгуется вблизи верхней границы этого клина, где формируется сопротивление. Между тем, продолжающаяся консолидация между диапазоном $3200 и $3500 определит следующее крупное движение. Кроме того, появление перевернутой модели «голова и плечи» предполагает, что прорыв выше $3500 вызовет сильное бычье движение к области $4000.
