Ключевые моменты:
- Золото держится выше $3000, поскольку инвесторы готовятся к данным по расходам на потребительские товары в США и растущим ожиданиям снижения ставок ФРС в этом году.
- Серебро торгуется около $33,63, что подтверждается оптимистичными техническими показателями, но подвержено снижению, если поддержка $32,99 не будет преодолена.
- Ослабление доллара США и слабые данные по потребительским настроениям продолжают поддерживать спрос на неприносящие доход активы, такие как золото.
-
Золото
+0,15%
-
Серебро
+0,20%
Обзор рынка
Цены на золото продолжают уверенно держаться выше отметки в 3000 долларов, составив в среду 3022,92 доллара, поскольку спрос остается высоким на фоне сохраняющейся торговой напряженности и растущих ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Хотя металл не превзошел максимум вторника, его способность удерживаться на высоких уровнях отражает растущую осторожность рынка и устойчивый интерес к активам-убежищам.
Инвесторы все больше внимания уделяют предстоящим макроэкономическим данным США, включая пятничный индекс цен PCE, который может дать более четкую картину денежно-кредитной политики ФРС.
Ожидание введения пошлин США на импорт из 15 торговых партнеров, которое должно начаться 2 апреля, еще больше подогрело спрос на золото как на средство хеджирования от неопределенности, связанной с торговлей.
«Золото по-прежнему поддерживается слабыми данными из США и слабым долларом», — отметил стратег по сырьевым товарам в нью-йоркском инвестиционном банке. «Поскольку ФРС находится под давлением, требующим действий, ставки на снижение ставок все чаще закладываются в цены рынка».
Более слабые данные по США усиливают «голубиный» уклон
Последние данные сигнализируют о смягчении экономических условий. Индекс потребительских настроений Conference Board упал до 92,9 в марте, самого низкого значения с 2020 года, в то время как индекс ожиданий упал до 65,2, что исторически связано с рецессионными прогнозами.
С тех пор доллар США отступил от недавних максимумов, что помогло набрать обороты таким не приносящим доход активам, как золото.
Хотя текущий прогноз ФРС включает два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году, рыночные цены предполагают более агрессивный путь, при этом ожидается, что снижения начнутся уже в июне.
Глава ФРС Адриана Куглер признала замедление прогресса в достижении целевого показателя инфляции в 2%, в то время как президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик выразил опасения относительно сохранения инфляции.
Краткосрочный прогноз
Золото остается на уровне выше $3000, поскольку рынки ожидают данных PCE. Прорыв выше $3035 может продлить рост; ниже $3006 рискует откатом к $2955.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото торгуется по $3022,92, удерживаясь чуть выше своей точки разворота на $3006,12, с умеренным внутридневным приростом в 0,03%. Более широкий тренд остается бычьим, поддерживаемым восходящим каналом, который оставался нетронутым в течение последних сессий.
Цена комфортно выше 50 EMA на уровне $3,008.86 и 200 EMA на уровне $2,931.45, что усиливает краткосрочную силу. Если золото сможет преодолеть $3,035.83, следующий тест будет на уровне $3,058.02.
С другой стороны, прорыв ниже $3006 ослабит динамику и откроет путь к $2982,37 и $2955,48.
Прогноз цен на серебро (XAG/USD): технический обзор
Серебро торгуется по $33,63, по сути, не меняясь в течение дня, но сохраняя конструктивный тон выше своей точки разворота на $33,34. Ценовое действие поддерживается как 50 EMA на $33,35, так и 200 EMA на $32,61, с восходящей линией тренда, усиливающей краткосрочный бычий уклон.
Пока серебро остается выше $33,34, покупатели сохраняют контроль, с целями роста на $33,81 и $34,23. Закрытие выше этих уровней может открыть возможности для дальнейшего роста. С другой стороны, любое устойчивое движение ниже $32,99 может изменить настроения и протестировать поддержку на $32,67.