Ключевые моменты:
- Цены на золото колеблются около $2622, поскольку слабый доллар поддерживает рост, с ключевыми уровнями на уровне сопротивления $2644 и поддержки $2608.
- Трейдеры ищут опорный уровень в $2626 для получения подсказок о направлении, поскольку должностные лица Федеральной резервной системы готовятся предоставить информацию о снижении ставок на этой неделе.
- Данные CME показывают 58,9%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, при этом рынки готовятся к критическим комментариям ФРС.
В этой статье:
-
Золото
+0.25%
Обзор рынка
Цены на золото выросли до недельного максимума во вторник, торгуясь около $2622 за унцию, так как более слабый доллар США оказал поддержку. Отступление доллара, приписываемое фиксации прибыли после сильного ралли прошлой недели, сделало слитки более доступными для держателей других валют.
«Недавние движения рынка в основном технические, на них повлиял перекупленный доллар США», — сказал Кайл Родда, аналитик финансового рынка Capital.com. Более слабый доллар часто приносит пользу золоту, не приносящему доход активу, снижая его стоимость во всем мире.
Спекуляции по снижению ставки ФРС в фокусе
Внимание инвесторов теперь сосредоточено на Федеральном резерве, и на этой неделе запланированы выступления нескольких должностных лиц. Рынки внимательно следят за их комментариями, чтобы понять вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в декабре.
Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 58,9% по сравнению с вероятностью сохранения ставок на прежнем уровне в 41,1%, согласно инструменту CME FedWatch. С сентября ФРС уже снизила ставки на 75 базисных пунктов, но сильные экономические данные США усилили неопределенность относительно того, продолжится ли цикл смягчения.
Геополитические риски и привлекательность золота
Геополитическая напряженность также обеспечила попутный ветер для золота. Россия нанесла свой самый крупный авиаудар по Украине за почти три месяца в минувшие выходные, серьезно повредив критическую инфраструктуру. Хотя геополитическая неопределенность часто повышает спрос на активы-убежища, такие как золото, аналитики отметили, что недавний рост был в первую очередь обусловлен динамикой доллара США и ожиданиями по ставкам.
Рынок труда США остается напряженным, хотя инфляционное давление умерилось по сравнению с 2022 и 2023 годами. «Неприбыльные активы, такие как золото, процветают в условиях низких процентных ставок и геополитической нестабильности», — отметили экономисты Федерального резервного банка Сан-Франциско в недавнем отчете.
Краткосрочный прогноз
Золото находится около $2622, при этом $2626,46 выступает в качестве опорной точки. Прорыв может протестировать $2644, в то время как неудача рискует поддержать $2608. Комментарии Федеральной резервной системы остаются критически важными для направления.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото торгуется на уровне $2622,23, что на 0,39% выше, поскольку трейдеры ориентируются в узком техническом диапазоне на 4-часовом графике. Точка разворота на $2,626.46 служит зоной принятия критических решений.
Прорыв выше этого уровня может открыть дверь к уровням сопротивления на $2,644.62, $2,659.03 и $2,675.82, в то время как неспособность удержаться выше точки разворота рискует откатом к немедленной поддержке на $2,608.29 и дальнейшим целям снижения на $2,591.38 и $2,575.41.
50-дневная EMA находится ниже на $2,598.03, предлагая динамическую поддержку, в то время как 200-дневная EMA на $2,650.02 усиливает сопротивление выше. Примечательно, что паттерн двойной вершины вблизи области $2,626 сигнализирует о потенциальном давлении продаж. Ожидайте резкого направленного движения при прорыве этого ключевого уровня.