Ключевые моменты:
- Цены на золото растут более чем на 1%, так как ралли доллара приостанавливается, а трейдеры сосредотачиваются на комментариях ФРС в поисках подсказок относительно направления ставки.
- Чиновники ФРС представят прогноз процентной ставки на этой неделе, поскольку рынки оценивают устойчивые розничные продажи в США и инфляционное давление.
- Ключевое сопротивление для золота находится на уровне $2 612,24, а поддержка — на уровне $2 561,53; прорыв выше $2590,93 может подстегнуть бычий импульс.
В этой статье:
-
Золото
+0.45%
Обзор рынка
Цены на золото выросли более чем на 1% в понедельник, отыграв часть потерь прошлой недели, поскольку ралли доллара застопорилось, а инвесторы сосредоточились на предстоящих комментариях Федеральной резервной системы.
Цена на золото, которая столкнулась с резкими распродажами в предыдущие сессии, нашла облегчение, поскольку индекс доллара США остался на прежнем уровне после роста на 1,6% на предыдущей неделе.
Ослабление доллара обычно повышает привлекательность золота для иностранных покупателей, делая его менее дорогим в других валютах.
Комментарий ФРС в фокусе
На этой неделе запланированы выступления по меньшей мере семи должностных лиц Федеральной резервной системы, которые дадут ключевую информацию о позиции центрального банка по процентным ставкам. Несмотря на устойчивые экономические показатели США, включая немного более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам за октябрь, сохраняется неопределенность относительно стратегии ФРС в отношении ставок.
Пятничные данные показали, что розничные продажи выросли на 0,1% в октябре, превысив оценки экономистов и подчеркнув базовую силу экономики. Однако сохраняющееся инфляционное давление может сдержать готовность ФРС пойти на снижение ставок.
«Рынки не полностью учли потенциальное удержание ставки в январе», — добавил Цзюнь Ронг, предположив, что перекалибровка ожиданий может повлиять на показатели золота.
Высокие ставки ослабляют привлекательность драгоценных металлов
Восходящий импульс золота по-прежнему сдерживается высокими процентными ставками в США, которые снижают привлекательность не приносящих доход активов, таких как золото.
Недавний цикл ужесточения Федеральной резервной системы привел к тому, что реальная доходность достигла многолетних максимумов, что оказывает постоянное давление на драгоценные металлы.
Геополитические разработки предлагают ограниченную поддержку
Помимо денежно-кредитной политики, геополитические заголовки также повлияли на настроения инвесторов. В понедельник появились сообщения о том, что администрация Байдена одобрила использование Украиной оружия, произведенного в США, для нанесения более глубоких ударов по территории России.
Однако реакция рынка золота на эту новость была сдержанной, поскольку трейдеры в первую очередь сосредоточены на макроэкономических и денежных факторах.
Краткосрочный прогноз
Ожидается, что цены на золото в краткосрочной перспективе останутся в диапазоне с непосредственным сопротивлением на уровне $2612,24 и поддержкой на уровне $2561,53. Прорыв выше $2590,93 может подстегнуть бычий импульс.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) в настоящее время торгуется на уровне $2585,92, что на 0,91% выше за день, демонстрируя признаки восстановления, но оставаясь ниже его ключевая точка разворота на $2,590.93. На 4-часовом графике немедленное сопротивление находится на $2,612.24, в то время как более сильные барьеры ждут на $2,627.62 и $2,649.34. И наоборот, немедленная поддержка находится на $2,561.53, с последующими уровнями на $2,538.40 и $2,511.84.
Технический ландшафт показывает шаткое равновесие. 50-дневная EMA находится чуть ниже текущих цен на $2,589.11, в то время как 200-дневная EMA на $2,654.91 подчеркивает более широкий медвежий уклон. Трейдерам следует следить за нисходящей линией тренда и формированием фигуры «пинцет-вершина» вблизи опорной точки, что является сигналом потенциального сопротивления.
Закрытие выше $2590,93 может спровоцировать бычий импульс, в то время как неспособность удержать этот уровень может поддержать медвежье давление.