Ключевые моменты:
- Золото (XAU/USD) остается стабильным выше $2640, уравновешивая геополитические риски и более сильный доллар США на этой неделе.
- Рынки ждут пятничного отчета NFP и замечаний Пауэлла, которые могут прояснить политику Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок.
- Восстановление доллара США усиливает давление на золото, при этом вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце составляет 75%.
В этой статье:
-
Золото
+0.13%
Обзор рынка
Золото (XAU/USD) остается устойчивым выше $2640, восстанавливаясь после небольших потерь, несмотря на бычий импульс доллара США. Поддерживаемый сохраняющейся геополитической неопределенностью и ожиданиями ключевых экономических данных на этой неделе, драгоценный металл обрел устойчивую позицию.
Инвесторы внимательно следят за пятничным отчетом Nonfarm Payrolls (NFP) и замечаниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые, как ожидается, внесут ясность в политику процентных ставок.
Доллар США и прогнозы ФРС оказывают давление на золото
Восстановление доллара США с многомесячных минимумов усилило давление на цены на золото, поскольку ожидания более высоких процентных ставок давят на нерентабельный металл. Ястребиный тон Федеральной резервной системы побудил рынки оценить 75% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в конце этого месяца, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Этот осторожный оптимизм подпитывал силу доллара, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи самых низких уровней с октября.
Экономические индикаторы, такие как рост индекса деловой активности в производственном секторе Института управления поставками (ISM) до 48,4 в ноябре, еще больше укрепили настроения. Это предполагает потенциал для экономической устойчивости, особенно в условиях ожидания благоприятной для бизнеса политики эпохи Трампа.
Геополитические риски поддерживают привлекательность золота как безопасного убежища
Геополитическая напряженность остается существенным фактором спроса на золото. Повышенная нестабильность, вызванная конфликтом между Россией и Украиной, и союз Северной Кореи с Россией усилили опасения инвесторов.
Золото, как традиционный актив-убежище, выиграло от этой неопределенности, компенсировав часть понижательного давления со стороны сильного доллара США.
Кроме того, низкая доходность казначейских облигаций США сделала золото относительно более привлекательным. С падением доходности риски падения золота ограничены, поскольку трейдеры хеджируют от более широкой волатильности рынка.
Рынок ожидает ключевые экономические данные США
Теперь в центре внимания отчет NFP, который прольет свет на состояние рынка труда и потенциально изменит ожидания по ставке Федеральной резервной системы. Трейдеры также следят за замечаниями Пауэлла в поисках намеков на будущие решения по денежно-кредитной политике.
Эти события будут играть решающую роль в формировании краткосрочных цен на золото, поскольку участники рынка готовятся к повышенной волатильности в ближайшие дни.
Краткосрочные перспективы золота зависят от баланса между экономическими сигналами и геополитическими рисками, что держит инвесторов в напряжении.
Краткосрочный прогноз
Цены на золото стабильно держатся на уровне выше 2640 долларов, уравновешивая геополитические риски и укрепление доллара. В центре внимания остается отчет NFP в пятницу и замечания Пауэлла по поводу анализа денежно-кредитной политики.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) держится на уровне $2645,51, поднявшись на 0,26% по сравнению с день, сигнализируя об устойчивости, несмотря на осторожную торговую среду. Цена колеблется выше своей точки разворота на $2,635.63, ключевого порога для поддержания бычьего импульса.
Ближайшее сопротивление находится на $2,652.11, за ним следуют $2,666.24 и $2,678.98, в то время как уровни поддержки наблюдаются на $2,621.06 и $2,608.82. 50-дневная EMA на $2,643.21 оказывает краткосрочную поддержку, в то время как 200-дневная EMA на $2,648.63 предполагает потенциальное сопротивление сверху.
При стабильном индексе относительной силы (RSI) трейдеры ожидают потенциального ралли, если цены смогут преодолеть $2,652.11. Однако падение ниже $2,635.63 может спровоцировать разворот, с вероятностью более резкого снижения.