Ключевые моменты:
- Золото падает до $2659, завершая пятидневный рост под давлением настроений на риск и ослабления напряженности на Ближнем Востоке.
- Выдвижение Трампом Скотта Бессента на пост министра финансов успокаивает рынки, снижая доходность казначейских облигаций США и оказывая давление на цены на золото.
- Композитный индекс деловой активности США (PMI) компании S&P Global достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года, что повысило доверие к акциям и отвлекло интерес от золота.
В этой статье:
-
Золото
-1.93%
Обзор рынка
Цены на золото (XAU/USD) снизились до $2659 в понедельник, завершив пятидневный рост после кратковременного касания трехнедельного максимума в $2722.
Этот откат был вызван улучшением настроений инвесторов после ключевых событий в США и за рубежом, включая назначение избранным президентом Дональдом Трампом Скотта Бессента на пост министра финансов и сообщения о снижении напряженности на Ближнем Востоке.
Назначение Бессента, сторонника контроля дефицита, успокоило неопределенность на рынке и вселило уверенность в инвесторов в облигации. Это привело к резкому падению доходности казначейских облигаций США и некоторой фиксации прибыли по доллару США (USD), который недавно подскочил до самого высокого уровня с ноября 2022 года.
В результате снижение золота было ограниченным, но актив-убежище оставался под давлением.
Экономический оптимизм давит на золото
Позитивные настроения на рынке дополнительно подпитывались публикацией S&P Global U.S. Composite PMI за ноябрь, который достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года.
Это указывает на ускорение экономической активности в четвертом квартале и укрепление доверия инвесторов к акциям. Кроме того, оптимизм, связанный с благоприятной для бизнеса политикой Трампа, придал импульс рискованным активам, отвлекая интерес от золота.
Чиновники Федеральной резервной системы также дали сигнал об осторожности в отношении инфляционных рисков, при этом трейдеры оценивают 55% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре.
Эти ожидания в сочетании с фискальным консерватизмом Бессента оказывают дополнительное понижательное давление на цены на золото, поскольку инвесторы ожидают более стабильных процентных ставок.
Сосредоточьтесь на предстоящих данных по США
Теперь трейдеры следят за протоколами ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и данными по личному потреблению США. Индекс цен расходов (PCE) для дальнейшего направления.
Эти отчеты могут прояснить тенденции инфляции и денежно-кредитную политику ФРС, факторы, которые сильно влияют на цены на золото.
По мере того, как на фондовых рынках растет оптимизм, а доходность казначейских облигаций стабилизируется, привлекательность активов-убежищ, таких как золото, может ослабнуть. Если существенные геополитические риски не всплывут на поверхность, цены на золото могут столкнуться с сопротивлением при восстановлении восходящего импульса.
Краткосрочный прогноз
Цены на золото колеблются около $2663, при этом $2664 являются ключевым ориентиром. Отскок нацелен на сопротивление $2684, в то время как прорыв ниже обнажает поддержку $2649, сигнализируя о потенциальном краткосрочном медвежьем импульсе.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2663, снижаясь 1,60%, поскольку он тестирует ключевую поддержку на уровне $2,664.37. Эта точка разворота тесно связана с 50 EMA на уровне $2,664.09, что усиливает ее важность как критического уровня для определения следующего движения.
Если золото удержится выше этой поддержки, отскок может нацелиться на немедленное сопротивление на уровне $2,684.45, с дальнейшим потенциалом роста на уровнях $2,704.45 и $2,721.48.
С другой стороны, прорыв ниже $2,664 может подвергнуть цены уровню $2,649.20 и потенциально более глубокой поддержке на уровне $2,634.75. 200 EMA на уровне $2656,10 предлагает дополнительную страховочную сетку, но устойчивые продажи могут привести к дальнейшему снижению до $2618,60.
Трейдерам следует внимательно следить за $2664 — это переломный момент либо для возобновления бычьего импульса, либо для более резких потерь.