Ключевые моменты:
- Золото по-прежнему на пути к лучшему квартальному приросту за восемь лет, чему способствовал рост на 14% и возобновление интереса инвесторов.
- На прошлой неделе слиток достиг рекордного максимума в $2685,42, чему способствовало снижение ставки ФРС на полпункта и стимулирование экономики Китаем меры.
- Ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС могут привести к росту цен на золото до $2900 за унцию в течение следующих 12 месяцев, говорят аналитики.
В этой статье:
-
Золото
+0.35%
Маркет Обзор
Цены на золото снизились во вторник, отступив от рекордного максимума прошлой недели в $2685,42 за унцию. Несмотря на это падение, желтый металл остается на пути к лучшему квартальному приросту за последние восемь лет, чему способствовало снижение ставки Федеральной резервной системы США и возобновление интереса инвесторов к активам-убежищам.
В этом квартале слитки выросли на 14%, что является самым высоким показателем с января 2016 года, и только за октябрь выросли почти на 6%.
Недавнее снижение ставки ФРС на полпроцента в сочетании с инициированием Китаем новых мер стимулирования подстегнуло интерес покупателей. Между тем, продолжающаяся геополитическая напряженность еще больше усилила привлекательность золота.
«Мы ожидаем, что следующий этап роста будет за счет инвесторов ETF, чьи активы все еще значительно ниже предыдущего пика», — сказал Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS.
«С учетом более слабых экономических данных США ФРС, вероятно, еще больше снизит ставки, что может привести к росту цен на золото до 2900 долларов за унцию в течение следующих 12 месяцев».
Ключевые данные США и комментарии ФРС в Фокус
Экономические данные США, которые должны быть опубликованы во время сессии, включают в себя индекс деловой активности в производственном секторе ISM и данные о вакансиях JOLTS. Аналитики ожидают, что индекс деловой активности в производственном секторе ISM немного вырастет до 47,6, в то время как прогнозируется снижение числа вакансий до 7,64 млн с 7,67 млн.
Если данные покажут слабость на рынке труда или в производственном секторе, это может усилить ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за несколькими ключевыми экономическими показателями США, включая отчет ADP по занятости (прогноз: 145 000) и долгожданные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: 144 000), публикация которых запланирована на пятницу.
Эти отчеты предоставят ценную взгляд на состояние рынка труда и перспективы политики ФРС.
<стр>«Любые признаки экономической слабости или голубиные замечания от ФРС могут поддержать дальнейший рост золота», — отметил Росс Норман, независимый аналитик рынка.
Кроме того, запланированы выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и губернатора Мишель Боуман, чьи комментарии, вероятно, повлияют на краткосрочное направление золота.
Краткосрочный прогноз
Золото остается под осторожным медвежьим давлением, торгуясь ниже своей точки разворота на уровне $2641,87. Прорыв выше $2,649.83 может спровоцировать бычий импульс, в то время как поддержка на уровне $2,630.95 имеет решающее значение.
Прогноз цен на золото: технический анализ
Золото (XAU/USD) торгуется на уровне $2638,45, что на 0,18% выше в начале торговой сессии. Драгоценный металл удерживается выше ключевой поддержки на уровне $2630,95, но остается ниже точки разворота на уровне $2641,87, что указывает на осторожный медвежий уклон.
Ближайшее сопротивление наблюдается на уровне $2649,83, что тесно связано с 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $2647,21, что может служить потолком для любого краткосрочного роста.
Прорыв выше этого уровня может сигнализировать о бычьем развороте к $2659,65. С другой стороны, падение ниже $2,630.95 может вызвать дальнейшее давление продаж, нацелившись на поддержку на $2,622.85.
В целом, нисходящий канал предполагает, что продавцы сохраняют контроль, если только не произойдет прорыв выше $2,642.