Ключевые моменты:
- Ожидается, что цены на серебро вырастут, поскольку дефицит предложения в 2024 году в размере 182 млн унций подчеркивает растущий дисбаланс на рынке.
- Промышленный спрос на серебро стремительно растет, чему способствуют такие зеленые технологии, как солнечная энергия и электромобили, стимулирующие долгосрочный рост.
- Геополитические риски и опасения по поводу инфляции усиливают привлекательность серебра как безопасного актива в условиях глобальной экономической неопределенности.
В этой статье:
-
Серебро
+1,19%
Обзор рынка
Недавний отчет Silver Institute подчеркивает растущую важность серебра для институциональных инвесторов, стремящихся к стабильности и росту. Исследование, проведенное Capitallight Research Inc., подчеркивает двойную роль серебра как ощутимого актива-убежища и важнейшего компонента в промышленных приложениях.
В отличие от акций и облигаций, низкая корреляция серебра с традиционными активами обеспечивает преимущества диверсификации, снижая риск портфеля.
В отчете также указываются геополитическая нестабильность и ослабление фискальных позиций как факторы, повышающие привлекательность серебра. Исторические данные показывают надежность серебра во время экономических и геополитических кризисов, что делает его ценным средством защиты от инфляции и девальвации валюты.
Для институциональных портфелей серебро обеспечивает как защиту во время рыночной волатильности, так и потенциал роста за счет промышленного спроса.
Промышленный спрос стимулирует долгосрочный рост
Серебро становится все более важным для зеленых технологий, включая солнечные панели, электромобили и передовую электронику. Глобальный сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии и электрификации обуславливает устойчивый рост спроса на серебро, способствуя прогнозируемому дефициту предложения в размере 182 млн унций в 2024 году.
Этот дисбаланс между растущим спросом и ограниченным предложением может привести к повышенной волатильности цен со значительным повышательным давлением на цены на серебро.
Кроме того, проблемы с поставками, включая ограниченный объем добычи, делают серебро стратегически важным ресурсом для промышленных и инвестиционных целей.
Геополитика и политика ФРС добавляют волатильность
Несмотря на высокий спрос, серебро сталкивается с краткосрочными проблемами из-за более сильного доллара США, что повышает издержки для международных покупателей. Недавние геополитические события, такие как эскалация напряженности в Восточной Европе, усилили спрос на безопасные активы.
В то же время трейдеры внимательно следят за ожиданиями относительно ставки Федеральной резервной системы, что может повлиять на траекторию серебра в краткосрочной перспективе.
Краткосрочный прогноз
Краткосрочный прогноз серебра остается оптимистичным выше $31,25, с ключевым сопротивлением на уровне $31,53. Укрепление доллара США и геополитическая напряженность добавляют волатильности движению цен.
Прогноз цен на серебро (XAG/USD): технический прогноз
Серебро (XAG/USD) торгуется на уровне $31,25, рост на 1,30%, поддержанный восходящим каналом на 4-часовом графике. Точка разворота на $31,25 служит ключевым уровнем, при этом бычий тренд сохраняется выше этой отметки.
Ближайшее сопротивление находится на $31,53, с дальнейшими целями на $31,83 и $32,15, если импульс сохранится. С другой стороны, поддержка находится на $30,83, с дополнительными уровнями на $30,52 и $30,18.
50-дневная EMA на уровне $30,98 обеспечивает прочную базу поддержки, в то время как 200-дневная EMA на уровне $31,43 сигнализирует о потенциальном сопротивлении, если цены пойдут выше. Серебро сохраняет бычий тренд выше $31,25, но прорыв ниже этого уровня может развернуть тренд и спровоцировать более резкую распродажу.