Индекс доллара США достиг 14-месячного минимума в среду около 100,20. Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в ноябре и декабре, поэтому участники рынка могут учесть влияние будущих снижений.
В этой статье:
-
Золото
+0.92%
-
EUR/USD
+0.24%
Пара EUR/USD достигла годового максимума на уровне 1.1215, а затем отступила примерно на 80 пунктов на фоне более сильных, чем ожидалось, показателей рынка жилья США. Данные по продажам. XAG/USD также выигрывает от слабого доллара, достигая 5-месячного пика в $32,50.
Фундаментальный анализ
По мере приближения конца месяца и конца квартала мы можем увидеть некоторые рывки на рынках. Доллар США и доходность могут попытаться восстановить некоторые позиции. Однако голубиный прогноз ФРС и план дальнейшего снижения на 50 базисных пунктов в 2024 году могут держать доллар под давлением. Разница между ЕЦБ и ФРС сократится, что предоставит пространство для покупателей евро. Аналогичным образом, не приносящее доходности серебро также может выиграть от снижения процентных ставок во всем мире.
Важными событиями этой недели являются ВВП США и базовый индекс потребительских расходов США. Речь председателя ФРС также может оказать сильное влияние на рынки. Если показатель ВВП США превысит 3,0%, быки по доллару могут набрать силу. Аналогично, если данные по индексу основных потребительских цен США превысят 0,2%, это может помочь доллару спровоцировать ралли по отношению к другим валютам и товарам.
Анализ графика EUR/USD
После кратковременного прорыва максимумов 26 августа цена развернулась, нарисовав медвежью свечу пин-бар на дневном графике. Однако цена находится значительно выше 20-дневной SMA. Таким образом, вероятность медвежьего разворота все еще низкая. И 50-дневная, и 100-дневная SMA указывают на север. Поэтому у продавцов сейчас нет передышки.
1,1065 — это первая жесткая поддержка, которую продавцы должны преодолеть, чтобы ослабить давление покупателей. Пока цена остается выше этого уровня, она может попытаться протестировать вершину июля 2023 года на уровне 1,1275.
EUR/USD Ключевые уровни сопротивления
Сопротивление 1: 1,1065 (недавний минимум колебания)
Сопротивление 2: 1,1000 (психологическая отметка и минимум колебания)
Сопротивление 3: 1,0945 (ключевой горизонтальный уровень)
EUR/USD Ключевые Уровни поддержки
Поддержка 1: 1.1153 (orderblock)
Поддержка 2: 1,1200 (психологическая отметка)
Поддержка 3: 1,1275 (максимум 2023 г.)
Анализ графика XAG/USD
Серебро следует за золотом из-за его сильной положительной корреляции. Хотя XAGUSD отметил месячный максимум выше $32,00, он немного откатился. Восходящий тренд сохраняется, поскольку цена хорошо продается выше ключевых скользящих средних.
Однако 20, 50 и 100 SMA на дневном графике находятся в состоянии скопления, что указывает на потенциальную консолидацию вокруг текущих уровней. Цена может откатиться дальше к области $30.00, но это все равно будет бычий тренд из-за сильной зоны блока ордеров.
XAG/USD Ключевые уровни сопротивления
Сопротивление 1: 32.73 (потенциально новая вершина)
Сопротивление 2: 32.26 (недавний максимум колебания)
XAG/USD Ключевые уровни поддержки
Поддержка 1: 31.28 (блок ордеров)
Поддержка 2: 31.31 (низкий уровень колебаний)
Трейдеры серебра и EURUSD могут попытаться найти торговые возможности вокруг ключевых событий, таких как ВВП США, речь ФРС и инфляция в США.
Заключение
Нисходящий тренд доллара США на фоне снижения ставок ФРС возглавил рынки. Серебро, EURUSD и другие сырьевые товары и валюты продолжают расти. Однако у доллара есть передышка перед ВВП США, речью ФРС и данными по базовому индексу потребительских расходов США. В зависимости от данных доллар США может спровоцировать значительное восстановление по отношению к XAGUSD и EURUSD.
Эта статья была предоставлена вам командой аналитиков FXGT.com.