Ключевые моменты:
- Нефть марки WTI (CL) консолидируется вблизи долгосрочной поддержки и выглядит медвежьей.
- Природный газ (NG) испытывает сильное сопротивление в районе 5 долларов.
- USDCAD восстанавливается от сильной поддержки, несмотря на понижательное давление на индекс доллара США.
-
доллар США/канадский доллар
+0,02%
-
Нефть марки Brent
-1,22%
-
Нефть марки WTI
-1,27%
-
Природный газ
-4,76%
Американские акции продолжают падать, что приводит к резкому падению цен на нефть. Нефть марки Brent (BCO) упала до $68,50, а нефть марки WTI (CL) — до $65,50. Основными факторами этого спада являются сохраняющаяся неопределенность относительно тарифов и слабые данные по инфляции в Китае. Потребительские цены в Китае упали на 0,7% в годовом исчислении в феврале, что вызвало опасения по поводу замедления экономической активности. В ответ на это спекулятивные трейдеры сократили свои позиции на рынке нефти, при этом чистые длинные позиции по ICE Brent сократились на 61 121 лот до 159 425 лотов, что стало самым низким показателем с декабря.
Более того, изменения поставок ОПЕК+ добавляют еще один уровень давления на цены на нефть. Саудовская Аравия скорректировала свои официальные цены продажи (OSP) на апрель, снизив цены на большинстве рынков, за исключением США, где они остались неизменными. Цена на нефть Arab Light в Азии была снижена на $0,40 за баррель до $3,50 за баррель по сравнению с базовым показателем. Эта корректировка цен отражает растущую обеспокоенность по поводу перенасыщенного рынка в то время, когда неопределенность спроса остается высокой. Импорт сырой нефти в Китай за первые два месяца года составил 83,85 млн тонн, что в среднем составляет 10,4 млн баррелей в день, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. Это также ниже уровня импорта в декабре, составившего около 11,3 млн баррелей в день. Сочетание более слабого спроса со стороны Китая и увеличения поставок со стороны ОПЕК+ может оказать дополнительное понижательное давление на цены на нефть в ближайшие недели.
Управление энергетической информации (EIA) собирается опубликовать свой последний краткосрочный энергетический прогноз, предлагающий информацию о прогнозах добычи нефти и газа в США. В прошлом месяце EIA прогнозировало рост добычи сырой нефти в США на 380 000 баррелей в день в 2025 году и на 140 000 баррелей в день в 2026 году. Однако, учитывая недавние колебания цен, эти прогнозы могут быть пересмотрены.
Технический анализ сырой нефти марки WTI (CL)
Дневной график нефти – медвежье давление
Дневной график сырой нефти WTI показывает, что цена пробила треугольник и достигла долгосрочной поддержки около $65. После достижения этой поддержки цена отскочила в область прорыва на уровне $68. Однако она не смогла удержать свой рост и выглядит сильно медвежьей, что сигнализирует о потенциальном дальнейшем падении. 50-дневная простая скользящая средняя остается ниже 200-дневной простой скользящей средней, и цена входит в область перепроданности. Однако цены продолжают снижаться после достижения сопротивления красной пунктирной линии тренда, что указывает на дальнейшее падение.
4-часовой график нефти – медвежье давление
4-часовой график показывает, что цена отскочила от поддержки падающего клина, но продолжает нисходящий тренд. RSI достиг среднего уровня, что указывает на вероятное дальнейшее падение. Пока цена остается ниже $72.50, цены на нефть, вероятно, будут оставаться под медвежьим давлением.
Технический анализ природного газа ((NG))
Дневной график природного газа – сопротивление
Дневной график природного газа (NG) показывает формирование восходящего канала после прорыва выше $3 от линии шеи перевернутой модели «голова и плечи». С момента прорыва цена торгуется в пределах восходящего канала. Недавно она достигла $4,90 и развернулась из-за сильного сопротивления в этой области.
4-часовой график природного газа – перевернутая голова и плечи
4-часовой график природного газа показывает формирование восходящего канала, при этом цена достигает сопротивления на уровне $4,90 на дневном графике. Цена также сформировала перевернутую модель «голова и плечи» в пределах этого восходящего канала, представляя собой сильную бычью структуру. Прорыв выше $5 еще больше вызовет бычий импульс на рынке природного газа. Однако коррекция, скорее всего, будет рассматриваться как возможность покупки.
Технический анализ USDCAD
USDCAD Daily – Положительная динамика цен
Дневной график USDCAD показывает бычью структуру после коррекции обратно к $1.4270. Пара движется вверх после этой коррекции, но остается крайне волатильной. Она восстановила 50-дневную SMA, что указывает на то, что бычий импульс, вероятно, продолжится.
4-часовой график доллара США – симметричный расширяющийся клин
4-часовой график пары USDCAD показывает формирование симметричного расширяющегося клина, подтверждая сильную волатильность пары. Недавний отскок от $1,4270 сформировал округляющийся паттерн, указывающий на бычий импульс в рамках симметричного расширяющегося клина.
