Ключевые моменты:
- Природный газ демонстрирует ценовую устойчивость на уровне долгосрочной поддержки и готов к росту.
- Структура цен на природный газ указывает на бычий импульс и продолжение восходящего движения.
- Природный газ приблизился к краткосрочному сопротивлению, и прорыв выше этого уровня инициирует еще одно сильное движение вверх.
В этой статье:
-
Природный газ
-0.74%
По мере развития мирового энергетического рынка природный газ остается ключевым компонентом, признанным за его адаптивность и относительно более низкие выбросы, чем у традиционных ископаемых видов топлива. Эта статья следует за предыдущей, в которой обсуждалось ожидание сильного скачка цен на природный газ в августе и сентябре. Цены на природный газ сформировали дно и инициировали сильное восходящее движение. Цена приближается к ключевому уровню от 2,90 до 3 долларов, и прорыв выше этого уровня вызовет следующее движение выше.
Прогноз бычьих цен на природный газ
Оптимистичный прогноз обусловлен уровнями запасов, геополитической напряженностью и связанными с погодой сбоями в 2024 году, которые повлияли на динамику рынка. Данные о запасах также указали на более высокий, чем ожидалось, спрос, что способствовало бычьему прогнозу цен в краткосрочной перспективе. Эти катализаторы были подробно рассмотрены в этом более раннем анализе.
С технической точки зрения ожидалось, что цены на природный газ сформируют дно около $1,50 на базовой поддержке, как показано на недельном графике ниже. Эта базовая поддержка вызывала значительные ценовые ралли в прошлом. Формирование бычьих моделей, включая перевернутую голову и плечи и округляющееся дно, предполагает, что природный газ готов к новому движению вверх. Исторические скачки цен, такие как те, что наблюдались в 2020 и 2022 годах, дают дорожную карту для будущих прибылей в 2024 и 2025 годах. Эти ожидаемые скачки цен указывают на возможности покупки для инвесторов.
Более того, геополитические события и перебои с поставками еще больше усложняют сторону предложения в уравнении. Хотя эти события временно снизили экспортные возможности, они также открывают возможности для роста внутренних цен, особенно если спрос продолжит опережать предложение. Кроме того, результаты деятельности Sinopec и колеблющиеся модели мирового спроса существенно формируют поведение рынка, предоставляя дополнительный контекст для инвестиционных стратегий.
Природный газ восстанавливается до ключевой долгосрочной поддержки
Месячный график ниже отражает сильный рост цен на природный газ, наблюдавшийся в сентябре. Этот график подчеркивает долгосрочную поддержку около $1,50. Очевидно, что когда цены приближаются к этой долгосрочной базовой поддержке, цены на природный газ, как правило, реагируют выше. Эта поддержка оказалась надежной долгосрочной зоной покупки, постоянно вызывая основные сигналы покупки на протяжении всей истории цен на природный газ.
Цены на природный газ должны вырасти с долгосрочных уровней поддержки, и это подтвердилось, поскольку цены начали расти, как показано на графике ниже. Месячная свеча за сентябрь 2024 года является сильно бычьей, и цены пытаются пробиться выше. Однако RSI остается ниже среднего уровня 50, что указывает на то, что в краткосрочной перспективе может развиться коррекция цен, предлагая потенциальную возможность покупки для трейдеров и инвесторов.

Установлено, что когда цены генерируют долгосрочные сигналы, они обычно испытывают значительный рост после нескольких месяцев консолидации. Таким образом, это недавнее ценовое действие совпадает с историческими тенденциями, предполагая, что рынок может продолжить свою восходящую траекторию в ближайшие месяцы. Хотя текущий рост многообещающий, трейдерам следует помнить о потенциальных коррекциях, которые могут возникнуть. Если цена скорректируется ниже в краткосрочной перспективе, это может стать отличными точками входа для инвесторов, желающих извлечь выгоду из следующей фазы роста цен на природный газ.
Вышеизложенное обсуждение дополнительно подтверждается недельным графиком ниже, который поддерживает бычье ценовое действие. Ожидалось, что прогноз цены составит около 2,90–3 долларов от низких уровней, и эта цель скоро будет достигнута. Этот уровень был ключевой областью для цен на природный газ, и цены должны пробиться выше него, чтобы спровоцировать следующий всплеск. Недельный график ниже иллюстрирует колебания цен перед каждым значительным движением. Цены приближаются к концу цикла консолидации, и прорыв выше $3 может инициировать следующий всплеск роста. Более того, RSI поднимается от среднего уровня, указывая на восходящее движение цен на природный газ.

Ценовая сила на краткосрочном сопротивлении
Согласно вышеизложенному обсуждению, природный газ, скорее всего, поднимется выше от этих бычьих моделей. Дневной график ниже также показывает бычью ценовую структуру. График выделяет красную линию тренда, где сформировалась перевернутая модель «голова и плечи», наклоненная вниз, с левым и правым плечами на $2,23 и $1,88 и головой около области $1,50. Кроме того, голова этой модели поддерживается прочными и быстрыми разворотами на $1,52, $1,64, $1,69 и $1,65. Эти быстрые развороты от долгосрочного базового формирования около области $1,50 указывают на то, что цены формируют долгосрочное дно, что, вероятно, окажет на цены повышательное давление.
Интересно, что когда цены достигают линии сопротивления (красная линия тренда), RSI становится перекупленным и запускает ценовую коррекцию. Цены на природный газ снова приблизились к линии сопротивления в сентябре, и RSI перекуплен. Это состояние перекупленности может найти сопротивление на этой линии тренда, что приведет к снижению цен в краткосрочной перспективе. Однако долгосрочный тренд остается сильно восходящим, и это снижение, вероятно, найдет поддержку, что приведет к следующему восходящему всплеску. Краткосрочное сопротивление составляет $2,90 и $3; прорыв выше этого уровня откроет дверь для более высоких цен.

Чтобы лучше понять краткосрочное поведение цен, краткосрочный график для природного газа показывает формирование треугольника на спотовом рынке, при этом цены отскакивают от области поддержки внутри этого треугольника. Округление нижней поддержки внутри треугольника говорит о том, что цены на природный газ пытаются двигаться вверх. Однако цены должны вырваться из треугольника, чтобы инициировать устойчивый восходящий всплеск.

Заключительные мысли
В заключение следует отметить, что цены на природный газ набирают сильный импульс от долгосрочных уровней поддержки, а технические индикаторы и исторические модели выравниваются для потенциального восходящего скачка. Формирование бычьих структур, таких как перевернутая голова и плечи и треугольник, предполагает, что природный газ готов к краткосрочному и долгосрочному росту. Хотя возможны краткосрочные коррекции, особенно вблизи уровней сопротивления, любые падения могут стать стратегическими точками входа для инвесторов. Непосредственное сопротивление для природного газа составляет от 2,90 до 3 долларов; прорыв выше этого уровня вызовет сильный скачок на рынке. Бычья динамика цен от долгосрочной базы $1,50 также указывает на продолжение восходящего тренда.