Commodities

С октября 2023 года конфликт между Израилем и ХАМАСом привел к снижению рисковых активов.

В этом article:

  • Gold

    +0.18%

Доллар США сохранил верх, но золото остается настоящим победителем. Спотовая цена золота выросла примерно на 49% за последние 52 недели. Однако индекс доллара потерял около 6% за тот же период.

Технический анализ цен на золото

Недельный график золота показывает сильный бычий тренд с несколькими бычьими волнами с ноября 2022 года. Примечательно, что он прошел путь от $1630 до нового исторического максимума около $2683. На графике показаны три бычьих флага с большим количеством поглощений и пин-баров, что указывает на то, что у продавцов нет передышки. На графике также показаны некоторые фальшивые медвежьи пин-бары, которые могут работать на более низких таймфреймах. Однако падение всегда носит корректирующий характер.

Если вы проведете коррекцию Фибоначчи от минимумов 22 ноября до вершины 24 сентября, вы обнаружите аккуратный уровень коррекции в 38% в размере $2280. Теперь вероятность тестирования этого уровня немного низкая, или это может занять еще больше времени, если он продолжит достигать новых исторических максимумов выше $2700.

Применение инструмента расширения Фибоначчи говорит вам, что следующим уровнем роста может быть $2807. Однако это может быть не прямой путь; скорее, он будет сопровождаться несколькими взлетами и падениями на фоне фиксации прибыли и потенциального восстановления доллара.

Меньшие таймфреймы, такие как 5-минутные или 15-минутные, сложны для золота. Время от времени вы можете видеть нисходящие тренды. Однако это всего лишь короткая коррекция большого восходящего движения. Следовательно, ключ к подтверждению — следить за более высокими таймфреймами.

На следующей неделе произойдет коррекция в область $2600-15 из-за потенциальной фиксации прибыли. Металл дважды пытался, но не смог пробить предыдущую вершину. Следовательно, вероятность тестирования поддержки высока. В качестве альтернативы, при прорыве уровня $2683 мы можем увидеть тестирование новой вершины на уровне $2700.

Ключевые уровни сопротивления

Сопротивление 1: $2683, что является историческим максимумом

Сопротивление 2: $2700, психологическая отметка

Сопротивление 3: $2807, 61.8 Расширение Фибоначчи

Ключевые уровни поддержки

Поддержка 1: $2600, что является психологической поддержкой

Поддержка 2: $2540, блок ордеров

Поддержка 3: $2425, уровень коррекции Фибоначчи 23,6

Фундаментальный анализ золота

После сильной инфляции, вызванной COVID, центральные банки адаптировались к ужесточению политики, что привлекло инвесторов к доходности и облигациям. Однако война между Россией и Украиной, а затем и кризис на Ближнем Востоке ударили по рынку. Инвесторы бежали из безопасных активов, и золото оставалось главным активом во времена неприятия риска.

Теперь ФРС агрессивно снизила ставки и намекнула на еще одно снижение на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях. ЕЦБ, Банк Англии и SNB уже начали снижать стоимость заимствований. Более того, центральные банки покупали золото. Следовательно, спрос на золото резко вырос.

Следующая неделя важна для золота, поскольку Израиль агрессивно отреагировал на Ливан и Иран вместе с ХАМАС. Эскалация может привести к дальнейшему снижению рисков.

Bottom line

Золото стало главным приоритетом для инвесторов в среде неприятия риска. Более того, доллар США с трудом находит почву под ногами с августа 2024 года из-за политики смягчения ФРС до середины 2025 года. Таким образом, восходящий тренд золота остается неизменным, учитывая эскалацию конфликта Израиля на Ближнем Востоке.

Эта статья предоставлена ​​вам FXGT.com. Если вы хотите глубоко погрузиться в форекс, акции, сырьевые товары и криптовалюту, анализ рынка FXGT предоставляет экспертный анализ, который фильтрует рыночный шум и выявляет то, что наиболее важно.