Торговля Трампом оказалась оптимистичной для биткоина и индекса S&P 500. С другой стороны, золото рухнуло из-за опасений, что ФРС потребуется больше времени для снижения стоимости заимствований.
В этой статье:
-
Золото
+0,08%
-
US SPX 500
-0.27%
-
Bitcoin
-1.67%
Инвесторы недавно восприняли данные по инфляции в США, которые совпали с ожиданиями. В результате ФРС, скорее всего, снизит процентные ставки в декабре. Однако, поскольку инфляция оказала незначительное влияние на биткоин, золото и S&P 500, участники рынка вновь сосредоточились на победе Трампа на выборах.
Торговля Трампом была бычьей для биткоина и индекса S&P 500. С другой стороны, золото рухнуло из-за опасений, что ФРС потребуется больше времени для снижения стоимости заимствований.
В то же время фокус сместился на предстоящий отчет о розничных продажах в США, который может дать больше подсказок о будущих действиях ФРС.
Фундаментальный анализ
Экономисты ожидают, что розничные продажи в США вырастут на 0,3% в октябре. Этот показатель снизится с предыдущего значения в 0,4%. Аналогичным образом, основные продажи могут снизиться с 0,5% до 0,3%. Более сильный, чем ожидалось, скачок продаж будет указывать на устойчивые потребительские расходы. Таким образом, ожидания снижения ставки ФРС в декабре снизятся, что подстегнет доллар.
Тем временем золото, биткоин и S&P 500 отступят. Более высокая вероятность паузы ФРС является медвежьим фактором для золота, поскольку процентные ставки останутся высокими дольше. Тем временем BTC упадет из-за более сильного доллара, а S&P 500 ослабнет на фоне ожиданий менее голубиной политики ФРС.
С другой стороны, если продажи не оправдают прогнозов, это укрепит ставки на декабрьское снижение ставки ФРС, что окажет давление на доллар США. Между тем, золото, биткоин и S&P 500 будут расти в перспективе снижения стоимости заимствований в США.
Технический анализ биткоина
С технической стороны, цена биткоина остановилась после достижения нового пика на уровне 93090,50. После нового максимума цена сделала медвежью поглощающую свечу, что указывает на всплеск медвежьего импульса. Этот сигнал разворота появляется после крутого бычьего тренда, где цена уважала 22-SMA как поддержку.
Однако медведи спровоцировали прорыв ниже SMA, что свидетельствует о попытке развернуть тренд. Цена должна пробиться ниже поддержки 85500,94, чтобы начать формировать более низкие минимумы и максимумы. В то же время RSI должен пробиться ниже 50 на медвежью территорию. Разворот может также повторно протестировать уровень поддержки 77068.10.
Ключевые уровни поддержки
Поддержка 1: 85500.94, недавний 4-часовой минимум колебания
Поддержка 2: 77068.10, прочное 4-часовое сопротивление превратилось в поддержку
Ключевое сопротивление Уровни
Сопротивление 1: сильный>93090.50, недавний 4-часовой максимум колебания
Технический анализ золота
4-часовой график золота показывает сильный медвежий тренд, при этом цена сделала ряд более низких максимумов и минимумов. В то же время цена уважала 22-SMA как сопротивление, падая каждый раз после повторного посещения линии. Между тем, RSI торгуется на медвежьей территории ниже 50 с тех пор, как тренд развернулся, что указывает на прочный импульс.
Цена на золото недавно пробила уровень поддержки 2600,82, укрепив медвежий уклон. Однако снижение остановилось на уровне поддержки 2550.52. В результате быки снова вышли на поверхность для отката.
Поскольку медвежий уклон силен, откат может не превзойти 22-SMA. Более того, медведи, скорее всего, вскоре выйдут на поверхность, чтобы проверить поддержку 2550.52. Прорыв ниже продолжит нисходящий тренд с более низким минимумом.
Ключевые уровни поддержки
Поддержка 1: 2550.52, недавний 4-часовой минимум колебания
Ключевые уровни сопротивления
Сопротивление 1: 2600.82, 4-часовая поддержка превратилась в сопротивление
Технический анализ S&P 500
Цена S&P 500 пробила 22-SMA, что свидетельствует о смене настроений с бычьих на медвежьи. Тем не менее, быки лидируют в более крупных масштабах, поскольку цена недавно выросла. Сначала бычий тренд приостановился, чтобы консолидироваться между поддержкой 5745,91 и сопротивлением 5900,12.
Однако быки недавно вырвались из этого диапазона, достигнув нового максимума на 6050,88. Если бычий тренд неглубокий, цена может упасть, чтобы повторно протестировать недавно пробитое сопротивление диапазона, прежде чем подняться выше. Прорыв выше 6050,88 подтвердит продолжение бычьего тренда.
Однако в настоящее время цена торгуется ниже 22-SMA, а RSI находится на медвежьей территории. Если медведи готовы взять на себя управление, цена S&P 500 продолжит падение за пределы уровня 5900,12, чтобы повторно протестировать поддержку 5745,91.
Ключевые уровни поддержки
Поддержка 1: 5900,12, недавнее 4-часовое сопротивление превратилось в поддержку
Поддержка 2: 5745,91, 4-часовой минимум колебания
Ключевые уровни сопротивления
Сопротивление 1: 6050.88, недавний 4-часовой максимум колебания
Заключительные мысли
Участники рынка все еще переваривают недавние изменения в политике США, которые могут означать более высокую инфляцию в США. В то же время экономические отчеты из США продолжают формировать перспективы декабрьского заседания ФРС. Отчет о розничных продажах увеличит волатильность рынка, если он окажется выше или ниже оценок.
Эта статья предоставлена вам FXGT.com. Если вы хотите глубоко погрузиться в форекс, акции, сырьевые товары и криптовалюты, FXGT.com Market Analysis предоставляет экспертный анализ, который фильтрует рыночный шум и выявляет самое важное.