Ключевые моменты:
- Снижение ставки ФРС ожидается на этой неделе с вероятностью 99%; Трейдеры оценивают влияние выборов на будущую политику
- Золото устойчиво держится выше уровня поддержки $2708; прорыв ниже может сигнализировать о значительном снижении пары XAU/USD
- Слабость доллара на фоне неопределенности относительно выборов повышает привлекательность золота как безопасного актива; Индекс упал до двухнедельного минимума
- Аналитики прогнозируют скачок золота на $2900 после победы Трампа; Прогнозируется временное падение с победой Харриса на выборах
В этой статье:
-
Золото
+0.14%
Цены на золото растут, поскольку рынки ожидают выборов в США и ставки ФРС Решение
Цены на золото немного выросли в понедельник, что отражает осторожную позицию, поскольку трейдеры ожидают ключевых событий на этой неделе — президентских выборов в США во вторник и решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в четверг. Хотя золото остается стабильным, ранние торги намекали на нисходящий уклон, когда цены ненадолго опустились до нового минимума, прежде чем стабилизироваться выше ключевых уровней поддержки.
В 11:26 GMT пара XAU/USD торгуется по $2737.89, что на $1.44 выше или на +0.05%.
Золото сталкивается с ключевыми уровнями сопротивления, поскольку импульс остается хрупким
Золото в настоящее время торгуется на более слабой стороне второстепенного пивота на уровне $2749,47, который служит сопротивлением. Недавнее ценовое действие следует за разворотом прошлой недели с уровня $2790,17, что привело к фиксации прибыли среди трейдеров. Этот импульс предполагает, что если золото продолжит падать, оно может протестировать основное дно на уровне $2708,76. Прорыв ниже этого уровня может привести к тому, что цена бросит вызов промежуточному уровню коррекции 50% на уровне $2697,28, что может открыть дверь для дальнейшего снижения к 50-дневной скользящей средней около $2628,78.
Выборы и политика ФРС остаются в центре внимания для трейдеров золота
Инвесторы особенно осторожны, поскольку президентская гонка в США между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом остается слишком близкой, чтобы предсказать исход выборов. Рынки продемонстрировали разнонаправленные ожидания в отношении золота, основанные на результатах выборов: победа Трампа рассматривается как потенциальное ускорение золота до $2900 за унцию, обусловленное его инфляционной политикой, в то время как победа Харрис может принести временное падение, поскольку трейдеры оценивают продолжение текущей политики.
Эта предвыборная неопределенность также совпадает с заседанием Федеральной резервной системы по вопросам политики, на котором ожидается снижение ставки на 0,25%. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла после принятия решения могут дать более глубокое представление об экономических перспективах ФРС и будущих путях ставок. При почти 100% вероятности снижения ставки трейдеры ожидают, что Пауэлл намекнет на дополнительное снижение ставки, если экономические данные продолжат демонстрировать слабость.
Более слабый доллар и доходность казначейских облигаций поддерживают спрос на золото
В понедельник доллар США упал на 0,6%, достигнув двухнедельного минимума, что сделало золото, оцененное в долларах, более привлекательным для международных покупателей. Индекс доллара упал до 103,63, в то время как доллар снизился по отношению к иене и евро. Более слабый доллар, а также более низкая доходность казначейских облигаций, в результате которой доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов до примерно 4,3%, усиливают привлекательность золота как инструмента хеджирования инфляции и безопасного актива.
В Китае ожидания дополнительных фискальных стимулов от заседаний Всекитайского собрания народных представителей на этой неделе усиливают более широкую поддержку драгоценных металлов. Приверженность Китая дальнейшей фискальной поддержке может косвенно поддержать спрос на золото как часть стабильного инвестиционного ландшафта.
Прогноз рынка: риск снижения для золота, если ключевая поддержка не сработает
Учитывая сочетание фиксации прибыли и потенциальной волатильности выборов, золото сталкивается с повышенными рисками снижения, если ему не удастся удержаться выше $2708,76. Прорыв ниже этого ключевого уровня может привести к тестированию цен на $2697,28 с вероятным ускорением до $2628,78, если сохранится давление продаж.
Однако победа Трампа и устойчивая слабость доллара могут усилить потенциал роста золота с целевым показателем $2900, если совпадут факторы роста. На данный момент трейдеры могут увидеть краткосрочный медвежий тренд, если только результаты выборов или комментарии ФРС не предоставят четкую поддержку.